申万菱信养老目标2040三年持有混合发起(FOF)

(015914)公募FOF
+添加自选
1.0207 0.00%0.0000
单位净值 [2025-08-02]
1.0207
累计净值 [2025-08-02]
  • 最近一月：2.19%
  • 最近一季：5.21%
  • 最近半年：5.95%
  • 今年以来：5.58%
  • 最近一年：12.68%
  • 最近两年：3.89%
  • 最近三年：2.07%
  • 成立以来：2.07%
  • 成立日期：2022-08-02
  • 基金经理：韩玥
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.22亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：0.25亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：申万菱信
发表日期 标题
2025-08-04 金管理有限公司关于申万菱信养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金合同终止及基金财产清算的公告
2025-08-01 公司关于申万菱信养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)可能触发基金合同终止情形的第三次提示性公告
2025-07-28 公司关于申万菱信养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)可能触发基金合同终止情形的第二次提示性公告
2025-07-22 关于申万菱信养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）暂停申购、定期定额投资的公告
2025-07-21 申万菱信养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2025年第2季度报告
2025-07-21 申万菱信基金管理有限公司旗下部分基金2025年第二季度报告提示性公告
2025-07-19 公司关于申万菱信养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)可能触发基金合同终止情形的第一次提示性公告
2025-04-22 申万菱信养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2025年第1季度报告
2025-04-22 申万菱信基金管理有限公司旗下部分基金2025年第一季度报告提示性公告
2025-03-31 申万菱信基金管理有限公司旗下部分基金2024年年度报告提示性公告
2025-03-31 申万菱信养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2024年年度报告
2025-01-22 申万菱信基金管理有限公司旗下部分基金2024年第四季度报告提示性公告
2025-01-22 申万菱信养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2024年第4季度报告
2025-01-03 申万菱信基金管理有限公司关于旗下基金持有长期停牌股票估值调整的公告
2024-12-28 基金管理有限公司申万菱信养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）更新招募说明书（2024年第1号）
2024-12-28 申万菱信基金管理有限公司关于旗下部分基金更新招募说明书的提示性公告
2024-10-25 申万菱信基金管理有限公司旗下部分基金2024年第三季度报告提示性公告
2024-10-25 申万菱信养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2024年第3季度报告
2024-10-12 申万菱信基金管理有限公司关于旗下部分基金的销售机构由北京中植基金销售有限公司变更为华源证券股份有限公司的公告
2024-09-25 申万菱信基金管理有限公司关于旗下基金持有长期停牌股票估值调整的公告