申万菱信养老目标2040三年持有混合发起(FOF)
(015914)公募FOF
1.0207
0.00%0.0000
单位净值 [2025-08-02]
- 最近一月：2.19%
- 最近一季：5.21%
- 最近半年：5.95%
- 今年以来：5.58%
- 最近一年：12.68%
- 最近两年：3.89%
- 最近三年：2.07%
- 成立以来：2.07%
- 成立日期：2022-08-02
- 基金经理：韩玥
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.22亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.25亿元
- 投资风格：
- 管理公司：申万菱信
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-08-02 |
1.0207 |
1.0207 |
0.00% |
| 2 |
2025-08-01 |
1.0208 |
1.0208 |
-0.18% |
| 3 |
2025-07-31 |
1.0226 |
1.0226 |
-0.62% |
| 4 |
2025-07-30 |
1.0290 |
1.0290 |
-0.16% |
| 5 |
2025-07-29 |
1.0307 |
1.0307 |
0.16% |
| 6 |
2025-07-28 |
1.0291 |
1.0291 |
0.18% |
| 7 |
2025-07-25 |
1.0272 |
1.0272 |
-0.08% |
| 8 |
2025-07-24 |
1.0280 |
1.0280 |
0.30% |
| 9 |
2025-07-23 |
1.0249 |
1.0249 |
-0.06% |
| 10 |
2025-07-22 |
1.0255 |
1.0255 |
0.29% |
| 11 |
2025-07-21 |
1.0225 |
1.0225 |
0.39% |
| 12 |
2025-07-18 |
1.0185 |
1.0185 |
0.31% |
| 13 |
2025-07-17 |
1.0154 |
1.0154 |
0.47% |
| 14 |
2025-07-16 |
1.0107 |
1.0107 |
-0.02% |
| 15 |
2025-07-15 |
1.0109 |
1.0109 |
0.27% |
| 16 |
2025-07-14 |
1.0082 |
1.0082 |
0.17% |
| 17 |
2025-07-11 |
1.0065 |
1.0065 |
0.12% |
| 18 |
2025-07-10 |
1.0053 |
1.0053 |
0.20% |
| 19 |
2025-07-09 |
1.0033 |
1.0033 |
-0.21% |
| 20 |
2025-07-08 |
1.0054 |
1.0054 |
0.53% |