申万菱信养老目标2040三年持有混合发起(FOF)

季报日期:  2024-12-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	015736	长盛盛裕纯债D	8.86%	207.07	216.55	-2.10 (-0.24%)
2	009690	易方达瑞锦混合C	6.81%	131.29	166.48	0.00 (-0.10%)
3	011066	大成高鑫股票C	4.97%	27.26	121.35	0.00 (-0.06%)
4	017420	易方达裕祥回报债券C	4.84%	75.20	118.37	新增
5	013860	宝盈品质甄选混合C	4.44%	81.77	108.51	0.00 (0.01%)
6	015779	景顺长城价值边际灵活配置混合C	3.88%	59.66	94.79	0.00 (0.19%)
7	017535	东方红京东大数据混合C	3.51%	30.72	85.79	新增
8	008304	宝盈龙头优选股票C	3.28%	67.25	80.23	0.00 (0.13%)
9	004317	前海开源沪港深裕鑫C	2.86%	53.53	69.92	0.00 (-0.01%)
10	017821	招商优势企业混合C	2.56%	13.90	62.51	新增

季报日期: 2024-12-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	015736	长盛盛裕纯债D	8.86%	207.07	216.55		-2.10 (-0.24%)
2	009690	易方达瑞锦混合C	6.81%	131.29	166.48		0.00 (-0.10%)
3	011066	大成高鑫股票C	4.97%	27.26	121.35		0.00 (-0.06%)
4	017420	易方达裕祥回报债券C	4.84%	75.20	118.37		新增
5	013860	宝盈品质甄选混合C	4.44%	81.77	108.51		0.00 (0.01%)
6	015779	景顺长城价值边际灵活配置混合C	3.88%	59.66	94.79		0.00 (0.19%)
7	017535	东方红京东大数据混合C	3.51%	30.72	85.79		新增
8	008304	宝盈龙头优选股票C	3.28%	67.25	80.23		0.00 (0.13%)
9	004317	前海开源沪港深裕鑫C	2.86%	53.53	69.92		0.00 (-0.01%)
10	017821	招商优势企业混合C	2.56%	13.90	62.51		新增

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季报日期:  2024-09-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	015736	长盛盛裕纯债D	8.62%	204.97	211.92	-2.35 (0.46%)
2	009690	易方达瑞锦混合C	6.71%	131.29	164.80	-13.91 (-0.74%)
3	011066	大成高鑫股票C	4.91%	27.26	120.57	0.00 (-0.16%)
4	013860	宝盈品质甄选混合C	4.45%	81.77	109.41	0.00 (-0.25%)
5	015779	景顺长城价值边际灵活配置混合C	4.07%	59.66	100.10	0.00 (0.05%)
6	003592	华泰柏瑞享利混合C	3.96%	64.97	97.35	0.00 (0.09%)
7	008304	宝盈龙头优选股票C	3.41%	67.25	83.88	新增
8	015439	长盛安逸纯债E	3.36%	67.27	82.66	0.00 (0.19%)
9	004317	前海开源沪港深裕鑫C	2.85%	53.53	70.08	-9.46 (-0.52%)
10	008481	永赢股息优选C	2.83%	49.93	69.66	0.00 (0.18%)

季报日期: 2024-09-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	015736	长盛盛裕纯债D	8.62%	204.97	211.92		-2.35 (0.46%)
2	009690	易方达瑞锦混合C	6.71%	131.29	164.80		-13.91 (-0.74%)
3	011066	大成高鑫股票C	4.91%	27.26	120.57		0.00 (-0.16%)
4	013860	宝盈品质甄选混合C	4.45%	81.77	109.41		0.00 (-0.25%)
5	015779	景顺长城价值边际灵活配置混合C	4.07%	59.66	100.10		0.00 (0.05%)
6	003592	华泰柏瑞享利混合C	3.96%	64.97	97.35		0.00 (0.09%)
7	008304	宝盈龙头优选股票C	3.41%	67.25	83.88		新增
8	015439	长盛安逸纯债E	3.36%	67.27	82.66		0.00 (0.19%)
9	004317	前海开源沪港深裕鑫C	2.85%	53.53	70.08		-9.46 (-0.52%)
10	008481	永赢股息优选C	2.83%	49.93	69.66		0.00 (0.18%)

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季报日期:  2024-06-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	015736	长盛盛裕纯债D	9.08%	202.62	211.15	-2.31 (-0.13%)
2	009690	易方达瑞锦混合C	5.97%	117.39	138.92	新增
3	011066	大成高鑫股票C	4.75%	27.26	110.48	-10.35 (-1.97%)
4	013860	宝盈品质甄选混合C	4.20%	81.77	97.70	-16.30 (-0.91%)
5	015779	景顺长城价值边际灵活配置混合C	4.12%	59.66	95.81	-3.71 (-0.46%)
6	003592	华泰柏瑞享利混合C	4.05%	64.97	94.20	0.00 (-0.01%)
7	013360	华夏磐泰混合C	3.64%	60.65	84.68	77.50 (4.86%)
8	015439	长盛安逸纯债E	3.55%	67.27	82.58	0.00 (-0.04%)
9	008481	永赢股息优选C	3.01%	49.93	70.12	新增
10	011691	招商品质发现混合C	2.80%	97.21	65.17	新增

季报日期: 2024-06-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	015736	长盛盛裕纯债D	9.08%	202.62	211.15		-2.31 (-0.13%)
2	009690	易方达瑞锦混合C	5.97%	117.39	138.92		新增
3	011066	大成高鑫股票C	4.75%	27.26	110.48		-10.35 (-1.97%)
4	013860	宝盈品质甄选混合C	4.20%	81.77	97.70		-16.30 (-0.91%)
5	015779	景顺长城价值边际灵活配置混合C	4.12%	59.66	95.81		-3.71 (-0.46%)
6	003592	华泰柏瑞享利混合C	4.05%	64.97	94.20		0.00 (-0.01%)
7	013360	华夏磐泰混合C	3.64%	60.65	84.68		77.50 (4.86%)
8	015439	长盛安逸纯债E	3.55%	67.27	82.58		0.00 (-0.04%)
9	008481	永赢股息优选C	3.01%	49.93	70.12		新增
10	011691	招商品质发现混合C	2.80%	97.21	65.17		新增

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季报日期:  2024-03-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	015736	长盛盛裕纯债D	8.95%	200.31	207.84	-2.42 (-0.32%)
2	013360	华夏磐泰混合C	8.50%	138.15	197.34	0.00 (-0.27%)
3	003592	华泰柏瑞享利混合C	4.04%	64.97	93.70	0.00 (-0.21%)
4	015779	景顺长城价值边际灵活配置混合C	3.66%	55.95	84.91	-7.73 (-0.90%)
5	015439	长盛安逸纯债E	3.51%	67.27	81.54	0.00 (-0.11%)
6	013860	宝盈品质甄选混合C	3.29%	65.47	76.32	新增
7	017787	万家宏观择时多策略C	3.08%	28.14	71.43	-7.95 (-1.11%)
8	011066	大成高鑫股票C	2.78%	16.92	64.55	-6.28 (-1.23%)
9	010556	汇添富沪深300指数增强C	2.74%	54.62	63.68	新增
10	017090	景顺长城能源基建混合C	2.65%	25.84	61.54	-8.38 (-1.07%)

季报日期: 2024-03-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	015736	长盛盛裕纯债D	8.95%	200.31	207.84		-2.42 (-0.32%)
2	013360	华夏磐泰混合C	8.50%	138.15	197.34		0.00 (-0.27%)
3	003592	华泰柏瑞享利混合C	4.04%	64.97	93.70		0.00 (-0.21%)
4	015779	景顺长城价值边际灵活配置混合C	3.66%	55.95	84.91		-7.73 (-0.90%)
5	015439	长盛安逸纯债E	3.51%	67.27	81.54		0.00 (-0.11%)
6	013860	宝盈品质甄选混合C	3.29%	65.47	76.32		新增
7	017787	万家宏观择时多策略C	3.08%	28.14	71.43		-7.95 (-1.11%)
8	011066	大成高鑫股票C	2.78%	16.92	64.55		-6.28 (-1.23%)
9	010556	汇添富沪深300指数增强C	2.74%	54.62	63.68		新增
10	017090	景顺长城能源基建混合C	2.65%	25.84	61.54		-8.38 (-1.07%)

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季报日期:  2023-12-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	015736	长盛盛裕纯债D	8.63%	197.89	204.28	-2.81 (-0.22%)
2	013360	华夏磐泰混合C	8.23%	138.15	194.79	新增
3	003359	大成中证360互联网+大数据100指数C	5.20%	58.39	123.14	-16.01 (-1.67%)
4	018561	中信保诚多策略混合(LOF)C	4.78%	82.10	113.04	新增
5	007176	富国泓利纯债债券型发起式C	4.12%	95.23	97.63	0.00 (0.00%)
6	003592	华泰柏瑞享利混合C	3.83%	64.97	90.70	0.00 (-0.01%)
7	006038	大成景恒混合C	3.43%	34.04	81.28	新增
8	015439	长盛安逸纯债E	3.40%	67.27	80.39	20.17 (0.92%)
9	015779	景顺长城价值边际灵活配置混合C	2.76%	48.22	65.33	新增
10	002026	广发聚盛混合C	2.73%	45.78	64.51	50.00 (2.95%)

季报日期: 2023-12-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	015736	长盛盛裕纯债D	8.63%	197.89	204.28		-2.81 (-0.22%)
2	013360	华夏磐泰混合C	8.23%	138.15	194.79		新增
3	003359	大成中证360互联网+大数据100指数C	5.20%	58.39	123.14		-16.01 (-1.67%)
4	018561	中信保诚多策略混合(LOF)C	4.78%	82.10	113.04		新增
5	007176	富国泓利纯债债券型发起式C	4.12%	95.23	97.63		0.00 (0.00%)
6	003592	华泰柏瑞享利混合C	3.83%	64.97	90.70		0.00 (-0.01%)
7	006038	大成景恒混合C	3.43%	34.04	81.28		新增
8	015439	长盛安逸纯债E	3.40%	67.27	80.39		20.17 (0.92%)
9	015779	景顺长城价值边际灵活配置混合C	2.76%	48.22	65.33		新增
10	002026	广发聚盛混合C	2.73%	45.78	64.51		50.00 (2.95%)

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季报日期:  2023-09-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	015736	长盛盛裕纯债D	8.41%	195.08	200.84	0.00 (-0.19%)
2	002026	广发聚盛混合C	5.68%	95.78	135.53	-48.33 (-2.90%)
3	015439	长盛安逸纯债E	4.32%	87.44	103.06	0.00 (-0.16%)
4	007176	富国泓利纯债债券型发起式C	4.12%	95.23	98.44	90.00 (3.62%)
5	011066	大成高鑫股票C	3.97%	25.63	94.64	-7.30 (-1.16%)
6	003592	华泰柏瑞享利混合C	3.82%	64.97	91.11	新增
7	009690	易方达瑞锦混合C	3.79%	80.73	90.39	新增
8	003359	大成中证360互联网+大数据100指数C	3.53%	42.38	84.20	-6.24 (-0.51%)
9	002910	易方达供给改革混合	2.85%	25.02	68.00	0.00 (-0.06%)
10	016049	华商甄选回报混合C	2.61%	47.47	62.20	0.00 (-0.02%)

季报日期: 2023-09-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	015736	长盛盛裕纯债D	8.41%	195.08	200.84		0.00 (-0.19%)
2	002026	广发聚盛混合C	5.68%	95.78	135.53		-48.33 (-2.90%)
3	015439	长盛安逸纯债E	4.32%	87.44	103.06		0.00 (-0.16%)
4	007176	富国泓利纯债债券型发起式C	4.12%	95.23	98.44		90.00 (3.62%)
5	011066	大成高鑫股票C	3.97%	25.63	94.64		-7.30 (-1.16%)
6	003592	华泰柏瑞享利混合C	3.82%	64.97	91.11		新增
7	009690	易方达瑞锦混合C	3.79%	80.73	90.39		新增
8	003359	大成中证360互联网+大数据100指数C	3.53%	42.38	84.20		-6.24 (-0.51%)
9	002910	易方达供给改革混合	2.85%	25.02	68.00		0.00 (-0.06%)
10	016049	华商甄选回报混合C	2.61%	47.47	62.20		0.00 (-0.02%)

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季报日期:  2023-06-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	015736	长盛盛裕纯债D	8.22%	195.08	201.99	0.00 (0.89%)
2	007176	富国泓利纯债债券型发起式C	7.74%	185.23	190.12	100.00 (5.57%)
3	002882	中加丰润纯债债券C	6.78%	155.55	166.64	新增
4	006609	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	5.57%	128.91	136.92	0.00 (0.54%)
5	015439	长盛安逸纯债E	4.16%	87.44	102.16	0.00 (0.39%)
6	006338	华安安浦债券C	3.27%	85.24	80.47	新增
7	003359	大成中证360互联网+大数据100指数C	3.02%	36.13	74.32	新增
8	011066	大成高鑫股票C	2.81%	18.34	68.95	新增
9	002910	易方达供给改革混合	2.79%	25.02	68.49	0.00 (0.33%)
10	002026	广发聚盛混合C	2.78%	47.45	68.33	新增

季报日期: 2023-06-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	015736	长盛盛裕纯债D	8.22%	195.08	201.99		0.00 (0.89%)
2	007176	富国泓利纯债债券型发起式C	7.74%	185.23	190.12		100.00 (5.57%)
3	002882	中加丰润纯债债券C	6.78%	155.55	166.64		新增
4	006609	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	5.57%	128.91	136.92		0.00 (0.54%)
5	015439	长盛安逸纯债E	4.16%	87.44	102.16		0.00 (0.39%)
6	006338	华安安浦债券C	3.27%	85.24	80.47		新增
7	003359	大成中证360互联网+大数据100指数C	3.02%	36.13	74.32		新增
8	011066	大成高鑫股票C	2.81%	18.34	68.95		新增
9	002910	易方达供给改革混合	2.79%	25.02	68.49		0.00 (0.33%)
10	002026	广发聚盛混合C	2.78%	47.45	68.33		新增

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季报日期:  2023-03-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	007176	富国泓利纯债债券型发起式C	13.31%	285.23	294.89	0.00 (0.01%)
2	015736	长盛盛裕纯债D	9.11%	195.08	201.79	0.00 (0.09%)
3	006609	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	6.11%	128.91	135.45	110.00 (5.24%)
4	015439	长盛安逸纯债E	4.55%	87.44	100.84	新增
5	006966	财通安瑞短债债券C	4.10%	80.02	90.75	新增
6	013142	华商乐享互联灵活配置混合C	3.67%	33.81	81.32	新增
7	001438	易方达瑞享混合E	3.66%	27.54	81.06	-0.36 (-0.27%)
8	016462	华宝生态中国混合C	3.45%	16.57	76.37	1.22 (0.20%)
9	002910	易方达供给改革混合	3.12%	25.02	69.05	新增
10	013392	广发港股通优质增长混合C	3.07%	53.44	68.11	30.00 (1.85%)

季报日期: 2023-03-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	007176	富国泓利纯债债券型发起式C	13.31%	285.23	294.89		0.00 (0.01%)
2	015736	长盛盛裕纯债D	9.11%	195.08	201.79		0.00 (0.09%)
3	006609	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	6.11%	128.91	135.45		110.00 (5.24%)
4	015439	长盛安逸纯债E	4.55%	87.44	100.84		新增
5	006966	财通安瑞短债债券C	4.10%	80.02	90.75		新增
6	013142	华商乐享互联灵活配置混合C	3.67%	33.81	81.32		新增
7	001438	易方达瑞享混合E	3.66%	27.54	81.06		-0.36 (-0.27%)
8	016462	华宝生态中国混合C	3.45%	16.57	76.37		1.22 (0.20%)
9	002910	易方达供给改革混合	3.12%	25.02	69.05		新增
10	013392	广发港股通优质增长混合C	3.07%	53.44	68.11		30.00 (1.85%)

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季报日期:  2022-12-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	007176	富国泓利纯债债券型发起式C	13.32%	285.23	291.02	0.00 (新增)
2	006609	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	11.35%	238.91	247.99	0.00 (新增)
3	015736	长盛盛裕纯债D	9.20%	195.08	201.03	0.00 (新增)
4	013392	广发港股通优质增长混合C	4.92%	83.44	107.52	0.00 (新增)
5	005624	广发中债1-3年农发债指数C	4.60%	93.79	100.37	0.00 (新增)
6	016462	华宝生态中国混合C	3.65%	17.78	79.70	0.00 (新增)
7	001438	易方达瑞享混合E	3.39%	27.18	74.15	0.00 (新增)
8	012940	中泰星元灵活配置混合C	2.75%	25.00	60.06	0.00 (新增)
9	162716	广发聚源债券(LOF)C	2.75%	54.41	60.13	0.00 (新增)
10	014834	汇添富盈鑫混合D	2.31%	24.59	50.53	0.00 (新增)

季报日期: 2022-12-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	007176	富国泓利纯债债券型发起式C	13.32%	285.23	291.02		0.00 (新增)
2	006609	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	11.35%	238.91	247.99		0.00 (新增)
3	015736	长盛盛裕纯债D	9.20%	195.08	201.03		0.00 (新增)
4	013392	广发港股通优质增长混合C	4.92%	83.44	107.52		0.00 (新增)
5	005624	广发中债1-3年农发债指数C	4.60%	93.79	100.37		0.00 (新增)
6	016462	华宝生态中国混合C	3.65%	17.78	79.70		0.00 (新增)
7	001438	易方达瑞享混合E	3.39%	27.18	74.15		0.00 (新增)
8	012940	中泰星元灵活配置混合C	2.75%	25.00	60.06		0.00 (新增)
9	162716	广发聚源债券(LOF)C	2.75%	54.41	60.13		0.00 (新增)
10	014834	汇添富盈鑫混合D	2.31%	24.59	50.53		0.00 (新增)

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