申万菱信专精特新主题混合发起A
(015919)公募混合型
0.8442
1.38%+0.0117
单位净值 [2025-07-11]
0.8442
累计净值 [2025-07-11]
净值估算 [2025-09-29 ]
- 最近一月：1.78%
- 最近一季：3.20%
- 最近半年：11.24%
- 今年以来：6.14%
- 最近一年：41.36%
- 最近两年：-19.16%
- 最近三年：---
- 成立以来：-15.58%
- 成立日期：2022-07-12
- 基金经理：梁国柱
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.35亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.18亿元
- 投资风格：
- 管理公司：申万菱信
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 1011.14 | 56.48% | 68.49% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 376.60 | 21.04% | 25.51% |
| 科学研究和技术服务业 | 88.54 | 4.95% | 6.00% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 1101.11 | 55.58% | 62.83% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 560.66 | 28.30% | 31.99% |
| 科学研究和技术服务业 | 90.64 | 4.58% | 5.17% |