万家鑫融纯债债券A
(015925)公募债券型
1.0618
0.09%+0.0010
单位净值 [2025-09-30]
1.1441
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.08%
- 最近一季：-0.63%
- 最近半年：0.38%
- 今年以来：-0.34%
- 最近一年：2.17%
- 最近两年：8.29%
- 最近三年：15.16%
- 成立以来：14.91%
- 成立日期：2022-08-25
- 基金经理：张如晨 石东
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：10.05亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：万家
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.017300 | 2025-08-29 |
| 2 | 0.013000 | 2024-03-25 |
| 3 | 0.052000 | 2023-09-18 |