万家鑫融纯债债券C
(015926)公募债券型
1.0607
0.09%+0.0010
单位净值 [2025-09-30]
1.1309
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.12%
- 最近一季：-0.72%
- 最近半年：0.13%
- 今年以来：-0.67%
- 最近一年：1.74%
- 最近两年：7.38%
- 最近三年：13.76%
- 成立以来：13.49%
- 成立日期：2022-08-25
- 基金经理：张如晨 石东
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：万家
行业配置情况
选择年份：