蜂巢丰裕债券C
(015930)公募债券型
1.0551
0.06%+0.0006
单位净值 [2025-09-30]
1.0801
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.12%
- 最近一季：-0.26%
- 最近半年：0.81%
- 今年以来：0.56%
- 最近一年：2.38%
- 最近两年：5.33%
- 最近三年：---
- 成立以来：8.14%
- 成立日期：2022-12-20
- 基金经理：李磊 王宏
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：蜂巢
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 9.07 | 9.07 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 8.46 | 93.20% | 93.21% | 0.02 | 0.18% | 0.18% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-09-30 | 7.76 | 5.95 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 7.72 | 99.37% | 99.51% | 0.04 | 0.63% | 0.49% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-06-30 | 7.34 | 6.14 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 7.12 | 96.43% | 97.01% | 0.02 | 0.31% | 0.26% | 0.00 | 0.00% | 0.01% |
| 2024-03-31 | 8.34 | 6.06 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 7.16 | 80.65% | 85.93% | 0.01 | 0.22% | 0.16% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-03-30 | 8.34 | 6.06 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 7.16 | 80.65% | 85.93% | 0.01 | 0.22% | 0.16% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-12-31 | 7.09 | 6.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 7.08 | 99.84% | 99.86% | 0.01 | 0.16% | 0.14% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-09-30 | 7.92 | 5.96 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 7.92 | 99.86% | 99.90% | 0.01 | 0.14% | 0.10% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-06-30 | 6.98 | 6.07 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 6.97 | 99.89% | 99.90% | 0.01 | 0.11% | 0.10% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-03-31 | 3.57 | 3.04 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 3.55 | 99.35% | 99.45% | 0.02 | 0.65% | 0.55% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-03-30 | 3.57 | 3.04 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 3.55 | 99.35% | 99.45% | 0.02 | 0.65% | 0.55% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |