金鹰恒润债券发起式A
(015931)公募债券型
1.0931
0.16%+0.0017
单位净值 [2025-09-30]
1.1441
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.61%
- 最近一季：3.54%
- 最近半年：4.14%
- 今年以来：4.87%
- 最近一年：8.36%
- 最近两年：12.68%
- 最近三年：---
- 成立以来：14.43%
- 成立日期：2022-10-10
- 基金经理：王怀震
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：12.82亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：19.81亿元
- 投资风格：
- 管理公司：金鹰
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 18722.81 | 9.48% | 80.63% |
| 金融业 | 2745.70 | 1.39% | 11.82% |
| 采矿业 | 945.55 | 0.48% | 4.07% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 807.40 | 0.41% | 3.48% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 15047.75 | 10.91% | 78.22% |
| 采矿业 | 1683.46 | 1.22% | 8.75% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 672.55 | 0.49% | 3.50% |
| 金融业 | 630.74 | 0.46% | 3.28% |
| 文化、体育和娱乐业 | 630.38 | 0.46% | 3.28% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 292.17 | 0.21% | 1.52% |
| 批发和零售业 | 281.51 | 0.20% | 1.46% |