金鹰恒润债券发起式A
(015931)公募债券型
1.0931
0.16%+0.0017
单位净值 [2025-09-30]
1.1441
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.61%
- 最近一季：3.54%
- 最近半年：4.14%
- 今年以来：4.87%
- 最近一年：8.36%
- 最近两年：12.68%
- 最近三年：---
- 成立以来：14.43%
- 成立日期：2022-10-10
- 基金经理：王怀震
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：12.82亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：19.81亿元
- 投资风格：
- 管理公司：金鹰
最近两年行业配置比例图