金鹰恒润债券发起式C
(015932)公募债券型
1.0852
0.16%+0.0017
单位净值 [2025-09-30]
1.1362
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.59%
- 最近一季：3.48%
- 最近半年：4.01%
- 今年以来：4.68%
- 最近一年：8.09%
- 最近两年：12.17%
- 最近三年：---
- 成立以来：13.64%
- 成立日期：2022-10-10
- 基金经理：王怀震
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.09亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：19.81亿元
- 投资风格：
- 管理公司：金鹰
最近两年行业配置比例图