金鹰恒润债券发起式C

(015932)公募债券型
1.0852 0.16%+0.0017
单位净值 [2025-09-30]
1.1362
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月:0.59%
  • 最近一季:3.48%
  • 最近半年:4.01%
  • 今年以来:4.68%
  • 最近一年:8.09%
  • 最近两年:12.17%
  • 最近三年:---
  • 成立以来:13.64%
  • 成立日期:2022-10-10
  • 基金经理:王怀震
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:5.09亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:19.81亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:金鹰
发表日期 标题
2025-09-26 理有限公司新增华泰证券股份有限公司为金鹰恒润债券型发起式证券投资基金代销机构并开通基金转换、基金定投业务及费率优惠的公告
2025-09-23 金鹰基金管理有限公司关于金鹰恒润债券型发起式证券投资基金恢复机构客户大额申购(含转换转入、定期定额投资)的公告
2025-09-20 金鹰恒润债券型发起式证券投资基金(金鹰恒润债券发起式C)基金产品资料概要更新
2025-09-20 金鹰恒润债券型发起式证券投资基金分红公告
2025-09-19 金鹰基金管理有限公司金鹰恒润债券型发起式证券投资基金暂停机构客户大额申购(含转换转入、定期定额投资)公告
2025-08-29 金鹰基金管理有限公司关于旗下基金调整长期停牌股票估值方法的公告
2025-08-22 金鹰基金管理有限公司新增申港证券股份有限公司为代销机构并开通基金转换、基金定投业务及费率优惠的公告
2025-07-29 金鹰基金管理有限公司部分基金新增广州经传多赢投资咨询有限公司为代销机构开通基金转换、基金定投业务及费率优惠的公告
2025-07-21 金鹰恒润债券型发起式证券投资基金2025年第二季度报告
2025-07-21 金鹰基金管理有限公司旗下基金2025年第二季度报告提示性公告
2025-07-11 金鹰基金管理有限公司新增华宝证券股份有限公司为代销机构并开通基金转换、基金定投业务及费率优惠的公告
2025-05-30 金鹰恒润债券型发起式证券投资基金(金鹰恒润债券发起式C)基金产品资料概要更新
2025-05-30 金鹰恒润债券型发起式证券投资基金更新的招募说明书
2025-04-22 金鹰恒润债券型发起式证券投资基金2025年第一季度报告
2025-04-22 金鹰基金管理有限公司旗下基金2025年第一季度报告提示性公告
2025-04-16 金鹰基金管理有限公司部分基金新增上海联泰基金销售有限公司为代销机构开通基金转换、基金定投业务及费率优惠的公告
2025-03-31 金鹰基金管理有限公司旗下基金2024年年度报告提示性公告
2025-03-31 金鹰恒润债券型发起式证券投资基金2024年年度报告
2025-03-07 金鹰基金管理有限公司关于旗下基金调整长期停牌股票估值方法的公告
2025-03-05 理有限公司新增长城证券股份有限公司为金鹰恒润债券型发起式证券投资基金代销机构并开通基金转换、基金定投业务及费率优惠的公告