金鹰恒润债券发起式C

(015932)公募债券型
1.0852 0.16%+0.0017
单位净值 [2025-09-30]
1.1362
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月:0.59%
  • 最近一季:3.48%
  • 最近半年:4.01%
  • 今年以来:4.68%
  • 最近一年:8.09%
  • 最近两年:12.17%
  • 最近三年:---
  • 成立以来:13.64%
  • 成立日期:2022-10-10
  • 基金经理:王怀震
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:5.09亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:19.81亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:金鹰
实时情况
金鹰恒润债券发起式C 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2025-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600615 丰华股份 2.16% 381.97 4262.73 15.37% 0.00 (新增)
2 603067 振华股份 0.72% 92.79 1414.15 5.10% 0.00 (新增)
3 00941 中国移动 0.68% 17.00 1350.32 4.87% 0.00 (新增)
4 03988 中国银行 0.53% 250.00 1039.62 3.75% 0.00 (新增)
5 600000 浦发银行 0.48% 68.06 944.67 3.41% 0.00 (新增)
6 601899 紫金矿业 0.48% 48.49 945.55 3.41% 0.00 (新增)
7 600595 中孚实业 0.47% 210.39 921.51 3.32% 0.00 (新增)
8 601398 工商银行 0.46% 120.43 914.06 3.30% 0.00 (新增)
9 600036 招商银行 0.45% 19.30 886.96 3.20% 0.00 (新增)
10 00728 中国电信 0.44% 170.00 865.08 3.12% 0.00 (新增)
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季报日期:  2025-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600615 丰华股份 2.85% 317.04 3928.13 18.91% 121.87 (62.44%)
2 000933 神火股份 0.83% 60.97 1143.80 5.51% 60.97 (100.00%)
3 000807 云铝股份 0.70% 56.06 972.08 4.68% 56.06 (100.00%)
4 603067 振华股份 0.67% 52.40 918.57 4.42% 52.40 (100.00%)
5 002928 华夏航空 0.49% 92.13 672.55 3.24% 92.13 (100.00%)
6 00883 中国海洋石油 0.47% 38.00 649.45 3.13% 38.00 (100.00%)
7 600036 招商银行 0.46% 14.57 630.74 3.04% 14.57 (100.00%)
8 601899 紫金矿业 0.46% 35.40 641.45 3.09% 35.40 (100.00%)
9 002532 天山铝业 0.43% 66.07 586.70 2.83% 66.07 (100.00%)
10 600426 华鲁恒升 0.41% 25.57 565.10 2.72% -7.21 (-22.00%)
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