中泰安悦6个月定开债A
(015933)公募债券型
1.0156
0.12%+0.0012
单位净值 [2025-09-30]
1.0996
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.15%
- 最近一季：-0.70%
- 最近半年：1.48%
- 今年以来：-0.56%
- 最近一年：3.70%
- 最近两年：8.03%
- 最近三年：10.24%
- 成立以来：10.27%
- 成立日期：2022-09-19
- 基金经理：程冰 蔡凤仪
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.30亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：中泰证券
| 发表日期 | 标题 |
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| 2025-09-25 | 中泰证券（上海）资产管理有限公司关于旗下部分基金开展直销渠道申购费率优惠活动的公告 |
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| 2025-09-10 | 中泰证券（上海）资产管理有限公司中泰安悦6个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书（更新）2025年第1号 |
| 2025-08-28 | 中泰安悦6个月定期开放债券型证券投资基金2025年中期报告 |
| 2025-07-18 | 中泰证券（上海）资产管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-18 | 中泰安悦6个月定期开放债券型证券投资基金2025年第二季度报告 |
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| 2025-05-30 | 中泰安悦6个月定期开放债券型证券投资基金分红公告 |
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| 2025-04-21 | 中泰安悦6个月定期开放债券型证券投资基金2025年第一季度报告 |
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| 2025-01-21 | 中泰安悦6个月定期开放债券型证券投资基金2024年第四季度报告 |
| 2025-01-21 | 中泰证券（上海）资产管理有限公司旗下基金2024年第4季度报告提示性公告 |
| 2024-11-27 | 中泰安悦6个月定期开放债券型证券投资基金2024年度第二次开放申购、赎回业务公告 |
| 2024-11-21 | 中泰安悦6个月定期开放债券型证券投资基金分红公告 |
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| 2024-08-30 | 中泰证券（上海）资产管理有限公司中泰安悦6个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书（更新）2024年第1号 |