0.9633
-0.03%-0.0003
单位净值 [2025-09-30]
- 最近一月：1.96%
- 最近一季：7.66%
- 最近半年：10.53%
- 今年以来：9.32%
- 最近一年：6.24%
- 最近两年：25.33%
- 最近三年：19.72%
- 成立以来：-3.67%
- 成立日期：2022-06-09
- 基金经理：吴昊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.19亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：14.77亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中信保诚
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 金融业 |
42053.75 |
28.59% |
36.38% |
| 制造业 |
30396.54 |
20.66% |
26.30% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
12879.46 |
8.76% |
11.14% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
9768.50 |
6.64% |
8.45% |
| 采矿业 |
9264.24 |
6.30% |
8.02% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
7166.06 |
4.87% |
6.20% |
| 建筑业 |
4055.81 |
2.76% |
3.51% |
| 科学研究和技术服务业 |
1.45 |
0.00% |
0.00% |
| 批发和零售业 |
0.22 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2025-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
39355.10 |
22.54% |
30.95% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
28358.03 |
16.24% |
22.30% |
| 金融业 |
26769.49 |
15.33% |
21.05% |
| 采矿业 |
13350.32 |
7.65% |
10.50% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
11506.96 |
6.59% |
9.05% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
7820.10 |
4.48% |
6.15% |
| 科学研究和技术服务业 |
2.49 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2024-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 金融业 |
36508.22 |
20.59% |
27.75% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
32908.30 |
18.56% |
25.02% |
| 采矿业 |
22494.78 |
12.68% |
17.10% |
| 制造业 |
20215.54 |
11.40% |
15.37% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
10376.57 |
5.85% |
7.89% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
9038.63 |
5.10% |
6.87% |
| 科学研究和技术服务业 |
1.11 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2024-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 采矿业 |
35817.74 |
20.46% |
24.96% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
30139.53 |
17.22% |
21.00% |
| 金融业 |
29793.05 |
17.02% |
20.76% |
| 制造业 |
25786.92 |
14.73% |
17.97% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
12724.19 |
7.27% |
8.87% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
7644.90 |
4.37% |
5.33% |
| 租赁和商务服务业 |
1581.18 |
0.90% |
1.10% |
| 季报日期: 2023-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
39869.68 |
23.71% |
37.46% |
| 金融业 |
38185.63 |
22.71% |
35.88% |
| 采矿业 |
9124.51 |
5.43% |
8.57% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
8631.84 |
5.13% |
8.11% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
5261.92 |
3.13% |
4.94% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
3933.04 |
2.34% |
3.70% |
| 农、林、牧、渔业 |
1416.19 |
0.84% |
1.33% |
| 批发和零售业 |
0.90 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
106164.21 |
53.41% |
67.33% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
44338.31 |
22.31% |
28.12% |
| 金融业 |
5920.96 |
2.98% |
3.75% |
| 科学研究和技术服务业 |
1260.35 |
0.63% |
0.80% |
| 批发和零售业 |
0.95 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2023-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
88273.31 |
42.23% |
47.34% |
| 制造业 |
78287.82 |
37.45% |
41.98% |
| 租赁和商务服务业 |
8501.75 |
4.07% |
4.56% |
| 金融业 |
5896.10 |
2.82% |
3.16% |
| 文化、体育和娱乐业 |
4314.51 |
2.06% |
2.31% |
| 科学研究和技术服务业 |
1197.82 |
0.57% |
0.64% |
| 采矿业 |
6.13 |
0.00% |
0.00% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
1.61 |
0.00% |
0.00% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0.66 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2022-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
100668.02 |
54.06% |
76.52% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
9156.93 |
4.92% |
6.96% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
6349.23 |
3.41% |
4.83% |
| 房地产业 |
4587.92 |
2.46% |
3.49% |
| 金融业 |
2965.37 |
1.59% |
2.25% |
| 科学研究和技术服务业 |
2346.22 |
1.26% |
1.78% |
| 农、林、牧、渔业 |
1851.53 |
0.99% |
1.41% |
| 租赁和商务服务业 |
1827.61 |
0.98% |
1.39% |
| 建筑业 |
1796.54 |
0.96% |
1.37% |
| 季报日期: 2022-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
139536.93 |
72.71% |
91.57% |
| 采矿业 |
4519.45 |
2.35% |
2.97% |
| 科学研究和技术服务业 |
3840.63 |
2.00% |
2.52% |
| 卫生和社会工作 |
2839.79 |
1.48% |
1.86% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
1635.67 |
0.85% |
1.07% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
2.09 |
0.00% |
0.00% |
| 批发和零售业 |
1.87 |
0.00% |
0.00% |
| 租赁和商务服务业 |
1.70 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2022-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
170589.57 |
81.30% |
92.68% |
| 房地产业 |
4086.78 |
1.95% |
2.22% |
| 金融业 |
2980.15 |
1.42% |
1.62% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
2021.65 |
0.96% |
1.10% |
| 建筑业 |
1824.73 |
0.87% |
0.99% |
| 农、林、牧、渔业 |
1381.18 |
0.66% |
0.75% |
| 科学研究和技术服务业 |
1094.86 |
0.52% |
0.59% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
45.81 |
0.02% |
0.02% |
| 批发和零售业 |
27.81 |
0.01% |
0.02% |
| 租赁和商务服务业 |
2.00 |
0.00% |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
1.88 |
0.00% |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
1.62 |
0.00% |
0.00% |