平安盈福6个月持有债券(FOF)A
(015938)公募FOF
1.0659
0.05%+0.0005
单位净值 [2025-09-24]
1.0659
累计净值 [2025-09-24]
- 最近一月：0.77%
- 最近一季：1.22%
- 最近半年：2.91%
- 今年以来：2.80%
- 最近一年：3.67%
- 最近两年：6.81%
- 最近三年：6.85%
- 成立以来：6.59%
- 成立日期：2022-08-09
- 基金经理：张月 李正一
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.19亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.25亿元
- 投资风格：
- 管理公司：平安
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||