平安盈福6个月持有债券(FOF)A
(015938)公募FOF
1.0659
0.05%+0.0005
单位净值 [2025-09-24]
1.0659
累计净值 [2025-09-24]
- 最近一月：0.77%
- 最近一季：1.22%
- 最近半年：2.91%
- 今年以来：2.80%
- 最近一年：3.67%
- 最近两年：6.81%
- 最近三年：6.85%
- 成立以来：6.59%
- 成立日期：2022-08-09
- 基金经理：张月 李正一
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.19亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.25亿元
- 投资风格：
- 管理公司：平安
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-07-21 | 平安盈福6个月持有期债券型基金中基金（FOF）2025年第二季度报告 |
| 2025-07-21 | 平安基金管理有限公司旗下部分基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-02 | 平安基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告 |
| 2025-05-30 | 平安盈福6个月持有期债券型基金中基金（FOF）基金产品资料概要更新 |
| 2025-05-30 | 平安盈福6个月持有期债券型基金中基金（FOF）招募说明书（更新） |
| 2025-04-22 | 平安基金管理有限公司旗下部分基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-22 | 平安盈福6个月持有期债券型基金中基金（FOF）2025年第1季度报告 |
| 2025-02-08 | 平安基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告 |
| 2025-01-22 | 平安盈福6个月持有期债券型基金中基金（FOF）2024年第4季度报告 |
| 2025-01-22 | 平安基金管理有限公司旗下部分基金2024年第4季度报告提示性公告 |
| 2025-01-17 | 平安基金管理有限公司关于新增上海长量基金销售有限公司为旗下部分基金销售机构的公告 |
| 2025-01-15 | 平安基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整的公告 |
| 2025-01-09 | 平安盈福6个月持有期债券型基金中基金（FOF）托管协议 |
| 2025-01-09 | 平安盈福6个月持有期债券型基金中基金（FOF）基金产品资料概要更新 |
| 2025-01-09 | 平安盈福6个月持有期债券型基金中基金（FOF）招募说明书（更新） |
| 2025-01-09 | 平安基金管理有限公司平安盈福6个月持有期债券型基金中基金（FOF）基金合同 |
| 2025-01-09 | 平安基金管理有限公司关于平安盈福6个月持有期债券型基金中基金（FOF）基金合同及招募说明书提示性公告 |
| 2025-01-09 | 平安基金管理有限公司关于平安盈福6个月持有期债券型基金中基金（FOF）基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告 |
| 2024-12-31 | 平安基金管理有限公司关于旗下基金新增中信建投证券股份有限公司为销售机构的公告 |
| 2024-12-11 | 安基金管理有限公司关于召开平安盈福6个月持有期债券型基金中基金（FOF）基金份额持有人大会（通讯方式）的第二次提示性公告 |