平安盈福6个月持有债券(FOF)A
(015938)公募FOF
1.0659
0.05%+0.0005
单位净值 [2025-09-24]
- 最近一月：0.77%
- 最近一季：1.22%
- 最近半年：2.91%
- 今年以来：2.80%
- 最近一年：3.67%
- 最近两年：6.81%
- 最近三年：6.85%
- 成立以来：6.59%
- 成立日期：2022-08-09
- 基金经理：张月 李正一
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.19亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.25亿元
- 投资风格：
- 管理公司：平安
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-24 |
1.0659 |
1.0659 |
0.05% |
| 2 |
2025-09-23 |
1.0654 |
1.0654 |
0.00% |
| 3 |
2025-09-22 |
1.0654 |
1.0654 |
0.14% |
| 4 |
2025-09-19 |
1.0639 |
1.0639 |
0.01% |
| 5 |
2025-09-18 |
1.0638 |
1.0638 |
-0.13% |
| 6 |
2025-09-17 |
1.0652 |
1.0652 |
0.05% |
| 7 |
2025-09-16 |
1.0647 |
1.0647 |
0.10% |
| 8 |
2025-09-15 |
1.0636 |
1.0636 |
-0.04% |
| 9 |
2025-09-12 |
1.0640 |
1.0640 |
0.05% |
| 10 |
2025-09-11 |
1.0635 |
1.0635 |
0.22% |
| 11 |
2025-09-10 |
1.0612 |
1.0612 |
-0.07% |
| 12 |
2025-09-09 |
1.0619 |
1.0619 |
-0.02% |
| 13 |
2025-09-08 |
1.0621 |
1.0621 |
-0.03% |
| 14 |
2025-09-05 |
1.0624 |
1.0624 |
0.25% |
| 15 |
2025-09-04 |
1.0597 |
1.0597 |
-0.22% |
| 16 |
2025-09-03 |
1.0620 |
1.0620 |
0.04% |
| 17 |
2025-09-02 |
1.0616 |
1.0616 |
-0.15% |
| 18 |
2025-09-01 |
1.0632 |
1.0632 |
0.22% |
| 19 |
2025-08-29 |
1.0609 |
1.0609 |
0.08% |
| 20 |
2025-08-28 |
1.0600 |
1.0600 |
0.09% |