平安盈福6个月持有债券(FOF)A

季报日期:  2024-12-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	006959	浦银安盛中债3-5年农发债指数A	8.69%	1020.29	1074.16	新增
2	009324	长城中债3-5年国开债指数A	8.69%	959.57	1074.43	新增
3	006635	永赢伟益债券A	8.68%	902.13	1072.37	-382.06 (-4.24%)
4	161119	易方达中债新综指(LOF)A	7.76%	547.97	958.79	-216.75 (-3.59%)
5	003859	招商招旭纯债A	5.33%	468.48	658.97	-130.22 (-1.89%)
6	008409	景顺长城景泰裕利纯债债券A	4.79%	533.46	592.20	新增
7	380005	中银纯债债券A	4.70%	487.90	581.13	新增
8	003417	中加丰泽纯债债券A	4.66%	522.78	576.26	0.00 (-0.48%)
9	000032	易方达信用债债券A	4.61%	497.24	569.99	新增
10	010440	诺德安鸿A	4.60%	544.99	569.08	新增

季报日期: 2024-12-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	006959	浦银安盛中债3-5年农发债指数A	8.69%	1020.29	1074.16		新增
2	009324	长城中债3-5年国开债指数A	8.69%	959.57	1074.43		新增
3	006635	永赢伟益债券A	8.68%	902.13	1072.37		-382.06 (-4.24%)
4	161119	易方达中债新综指(LOF)A	7.76%	547.97	958.79		-216.75 (-3.59%)
5	003859	招商招旭纯债A	5.33%	468.48	658.97		-130.22 (-1.89%)
6	008409	景顺长城景泰裕利纯债债券A	4.79%	533.46	592.20		新增
7	380005	中银纯债债券A	4.70%	487.90	581.13		新增
8	003417	中加丰泽纯债债券A	4.66%	522.78	576.26		0.00 (-0.48%)
9	000032	易方达信用债债券A	4.61%	497.24	569.99		新增
10	010440	诺德安鸿A	4.60%	544.99	569.08		新增

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季报日期:  2024-09-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	008911	平安元丰中短债债券A	14.96%	1836.89	2022.24	新增
2	016662	平安元福短债发起式A	12.53%	1596.74	1694.30	新增
3	006264	平安惠轩纯债A	4.78%	611.37	645.73	新增
4	006635	永赢伟益债券A	4.44%	520.07	600.63	新增
5	002795	平安惠盈纯债A	4.33%	487.92	585.99	900.00 (2.77%)
6	003417	中加丰泽纯债债券A	4.18%	522.78	564.70	新增
7	161119	易方达中债新综指(LOF)A	4.17%	331.22	563.57	新增
8	518880	华安黄金易ETF	3.69%	87.31	498.28	新增
9	003859	招商招旭纯债A	3.44%	338.26	465.59	新增
10	270048	广发纯债债券A	3.01%	325.10	407.06	新增

季报日期: 2024-09-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	008911	平安元丰中短债债券A	14.96%	1836.89	2022.24		新增
2	016662	平安元福短债发起式A	12.53%	1596.74	1694.30		新增
3	006264	平安惠轩纯债A	4.78%	611.37	645.73		新增
4	006635	永赢伟益债券A	4.44%	520.07	600.63		新增
5	002795	平安惠盈纯债A	4.33%	487.92	585.99		900.00 (2.77%)
6	003417	中加丰泽纯债债券A	4.18%	522.78	564.70		新增
7	161119	易方达中债新综指(LOF)A	4.17%	331.22	563.57		新增
8	518880	华安黄金易ETF	3.69%	87.31	498.28		新增
9	003859	招商招旭纯债A	3.44%	338.26	465.59		新增
10	270048	广发纯债债券A	3.01%	325.10	407.06		新增

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季报日期:  2024-06-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	519723	交银双轮动债券A/B	11.60%	2508.53	2740.07	379.87 (-0.45%)
2	014081	平安中债1-3年国开债指数A	10.66%	2338.36	2519.12	100.00 (-1.46%)
3	000402	工银纯债债券A	9.73%	1949.68	2299.45	778.25 (1.68%)
4	009721	平安中债1-5年政策性金融债A	9.25%	2024.25	2184.77	659.46 (1.10%)
5	519137	海富通瑞福债券A	8.87%	1828.73	2095.36	620.00 (0.94%)
6	004200	博时富瑞纯债债券A	8.36%	1825.89	1975.62	800.00 (1.60%)
7	007347	永赢昌利债券A	8.07%	1713.45	1907.41	700.00 (1.32%)
8	002795	平安惠盈纯债A	7.10%	1387.92	1676.60	171.74 (-0.40%)
9	008409	景顺长城景泰裕利纯债债券A	4.00%	861.90	944.39	-12.78 (-0.70%)
10	009289	富国长江经济带纯债债券A	3.51%	778.23	829.28	新增

季报日期: 2024-06-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	519723	交银双轮动债券A/B	11.60%	2508.53	2740.07		379.87 (-0.45%)
2	014081	平安中债1-3年国开债指数A	10.66%	2338.36	2519.12		100.00 (-1.46%)
3	000402	工银纯债债券A	9.73%	1949.68	2299.45		778.25 (1.68%)
4	009721	平安中债1-5年政策性金融债A	9.25%	2024.25	2184.77		659.46 (1.10%)
5	519137	海富通瑞福债券A	8.87%	1828.73	2095.36		620.00 (0.94%)
6	004200	博时富瑞纯债债券A	8.36%	1825.89	1975.62		800.00 (1.60%)
7	007347	永赢昌利债券A	8.07%	1713.45	1907.41		700.00 (1.32%)
8	002795	平安惠盈纯债A	7.10%	1387.92	1676.60		171.74 (-0.40%)
9	008409	景顺长城景泰裕利纯债债券A	4.00%	861.90	944.39		-12.78 (-0.70%)
10	009289	富国长江经济带纯债债券A	3.51%	778.23	829.28		新增

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季报日期:  2024-03-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	000402	工银纯债债券A	11.41%	2727.93	3220.05	1058.00 (-0.30%)
2	519723	交银双轮动债券A/B	11.15%	2888.41	3146.63	822.91 (-1.03%)
3	009721	平安中债1-5年政策性金融债A	10.35%	2683.71	2921.21	0.00 (-3.17%)
4	004200	博时富瑞纯债债券A	9.96%	2625.89	2811.54	0.00 (-2.98%)
5	519137	海富通瑞福债券A	9.81%	2448.73	2770.73	1768.00 (2.03%)
6	007347	永赢昌利债券A	9.39%	2413.45	2650.93	1400.00 (1.01%)
7	014081	平安中债1-3年国开债指数A	9.20%	2438.36	2598.08	0.00 (-2.77%)
8	002795	平安惠盈纯债A	6.70%	1559.66	1891.87	0.00 (-2.01%)
9	003949	兴全稳泰债券A	3.63%	878.77	1025.08	0.00 (-1.08%)
10	008409	景顺长城景泰裕利纯债债券A	3.30%	849.12	931.40	-4.19 (-0.99%)

季报日期: 2024-03-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	000402	工银纯债债券A	11.41%	2727.93	3220.05		1058.00 (-0.30%)
2	519723	交银双轮动债券A/B	11.15%	2888.41	3146.63		822.91 (-1.03%)
3	009721	平安中债1-5年政策性金融债A	10.35%	2683.71	2921.21		0.00 (-3.17%)
4	004200	博时富瑞纯债债券A	9.96%	2625.89	2811.54		0.00 (-2.98%)
5	519137	海富通瑞福债券A	9.81%	2448.73	2770.73		1768.00 (2.03%)
6	007347	永赢昌利债券A	9.39%	2413.45	2650.93		1400.00 (1.01%)
7	014081	平安中债1-3年国开债指数A	9.20%	2438.36	2598.08		0.00 (-2.77%)
8	002795	平安惠盈纯债A	6.70%	1559.66	1891.87		0.00 (-2.01%)
9	003949	兴全稳泰债券A	3.63%	878.77	1025.08		0.00 (-1.08%)
10	008409	景顺长城景泰裕利纯债债券A	3.30%	849.12	931.40		-4.19 (-0.99%)

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季报日期:  2023-12-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	519137	海富通瑞福债券A	11.84%	4216.73	4708.40	0.00 (-1.65%)
2	000402	工银纯债债券A	11.11%	3785.93	4419.32	-74.80 (-1.54%)
3	007347	永赢昌利债券A	10.40%	3813.45	4137.97	-69.27 (-1.44%)
4	519723	交银双轮动债券A/B	10.12%	3711.32	4026.41	-27.00 (-1.39%)
5	008791	招商安华债券A	8.32%	2908.25	3309.88	0.00 (-1.01%)
6	009721	平安中债1-5年政策性金融债A	7.18%	2683.71	2855.20	500.00 (0.15%)
7	004200	博时富瑞纯债债券A	6.98%	2625.89	2776.36	-25.40 (-0.95%)
8	014081	平安中债1-3年国开债指数A	6.43%	2438.36	2559.06	0.00 (-0.88%)
9	002795	平安惠盈纯债A	4.69%	1559.66	1866.91	0.00 (-0.65%)
10	003949	兴全稳泰债券A	2.55%	878.77	1013.57	新增

季报日期: 2023-12-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	519137	海富通瑞福债券A	11.84%	4216.73	4708.40		0.00 (-1.65%)
2	000402	工银纯债债券A	11.11%	3785.93	4419.32		-74.80 (-1.54%)
3	007347	永赢昌利债券A	10.40%	3813.45	4137.97		-69.27 (-1.44%)
4	519723	交银双轮动债券A/B	10.12%	3711.32	4026.41		-27.00 (-1.39%)
5	008791	招商安华债券A	8.32%	2908.25	3309.88		0.00 (-1.01%)
6	009721	平安中债1-5年政策性金融债A	7.18%	2683.71	2855.20		500.00 (0.15%)
7	004200	博时富瑞纯债债券A	6.98%	2625.89	2776.36		-25.40 (-0.95%)
8	014081	平安中债1-3年国开债指数A	6.43%	2438.36	2559.06		0.00 (-0.88%)
9	002795	平安惠盈纯债A	4.69%	1559.66	1866.91		0.00 (-0.65%)
10	003949	兴全稳泰债券A	2.55%	878.77	1013.57		新增

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季报日期:  2023-09-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	519137	海富通瑞福债券A	10.19%	4216.73	4656.95	0.00 (-1.87%)
2	000402	工银纯债债券A	9.57%	3711.13	4373.56	500.00 (-0.71%)
3	007347	永赢昌利债券A	8.96%	3744.17	4094.25	0.00 (-1.66%)
4	519723	交银双轮动债券A/B	8.73%	3684.32	3986.43	1101.32 (0.55%)
5	009721	平安中债1-5年政策性金融债A	7.33%	3183.71	3349.90	500.00 (-0.41%)
6	008791	招商安华债券A	7.31%	2908.25	3338.39	0.00 (-1.35%)
7	004200	博时富瑞纯债债券A	6.03%	2600.50	2753.40	0.00 (-1.12%)
8	014081	平安中债1-3年国开债指数A	5.55%	2438.36	2537.12	800.00 (0.47%)
9	003327	万家鑫璟纯债A	4.08%	1610.19	1862.83	2148.50 (4.13%)
10	002795	平安惠盈纯债A	4.04%	1559.66	1846.64	300.00 (-0.11%)

季报日期: 2023-09-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	519137	海富通瑞福债券A	10.19%	4216.73	4656.95		0.00 (-1.87%)
2	000402	工银纯债债券A	9.57%	3711.13	4373.56		500.00 (-0.71%)
3	007347	永赢昌利债券A	8.96%	3744.17	4094.25		0.00 (-1.66%)
4	519723	交银双轮动债券A/B	8.73%	3684.32	3986.43		1101.32 (0.55%)
5	009721	平安中债1-5年政策性金融债A	7.33%	3183.71	3349.90		500.00 (-0.41%)
6	008791	招商安华债券A	7.31%	2908.25	3338.39		0.00 (-1.35%)
7	004200	博时富瑞纯债债券A	6.03%	2600.50	2753.40		0.00 (-1.12%)
8	014081	平安中债1-3年国开债指数A	5.55%	2438.36	2537.12		800.00 (0.47%)
9	003327	万家鑫璟纯债A	4.08%	1610.19	1862.83		2148.50 (4.13%)
10	002795	平安惠盈纯债A	4.04%	1559.66	1846.64		300.00 (-0.11%)

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季报日期:  2023-06-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	519723	交银双轮动债券A/B	9.28%	4785.64	5171.84	-31.04 (-1.14%)
2	000402	工银纯债债券A	8.86%	4211.13	4936.70	-83.12 (-1.13%)
3	519137	海富通瑞福债券A	8.32%	4216.73	4632.92	0.00 (-1.04%)
4	003327	万家鑫璟纯债A	8.21%	3758.69	4572.82	0.00 (-1.03%)
5	007347	永赢昌利债券A	7.30%	3744.17	4065.42	0.00 (-0.91%)
6	009721	平安中债1-5年政策性金融债A	6.92%	3683.71	3853.89	615.07 (0.20%)
7	014081	平安中债1-3年国开债指数A	6.02%	3238.36	3355.59	0.00 (-0.76%)
8	008791	招商安华债券A	5.96%	2908.25	3322.97	0.00 (-0.69%)
9	004826	平安惠悦纯债A	5.29%	2729.45	2948.62	451.65 (0.18%)
10	004200	博时富瑞纯债债券A	4.91%	2600.50	2736.24	新增

季报日期: 2023-06-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	519723	交银双轮动债券A/B	9.28%	4785.64	5171.84		-31.04 (-1.14%)
2	000402	工银纯债债券A	8.86%	4211.13	4936.70		-83.12 (-1.13%)
3	519137	海富通瑞福债券A	8.32%	4216.73	4632.92		0.00 (-1.04%)
4	003327	万家鑫璟纯债A	8.21%	3758.69	4572.82		0.00 (-1.03%)
5	007347	永赢昌利债券A	7.30%	3744.17	4065.42		0.00 (-0.91%)
6	009721	平安中债1-5年政策性金融债A	6.92%	3683.71	3853.89		615.07 (0.20%)
7	014081	平安中债1-3年国开债指数A	6.02%	3238.36	3355.59		0.00 (-0.76%)
8	008791	招商安华债券A	5.96%	2908.25	3322.97		0.00 (-0.69%)
9	004826	平安惠悦纯债A	5.29%	2729.45	2948.62		451.65 (0.18%)
10	004200	博时富瑞纯债债券A	4.91%	2600.50	2736.24		新增

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季报日期:  2023-03-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	519723	交银双轮动债券A/B	8.14%	4754.60	5119.75	0.00 (-1.37%)
2	000402	工银纯债债券A	7.73%	4128.01	4861.56	0.00 (-1.26%)
3	519137	海富通瑞福债券A	7.28%	4216.73	4580.21	0.00 (-1.19%)
4	003327	万家鑫璟纯债A	7.18%	3758.69	4514.56	0.00 (-1.13%)
5	009721	平安中债1-5年政策性金融债A	7.12%	4298.77	4480.18	-434.21 (-1.71%)
6	009306	平安惠铭纯债	6.76%	3954.38	4248.59	720.00 (-0.01%)
7	007347	永赢昌利债券A	6.39%	3744.17	4018.62	0.00 (-1.05%)
8	004826	平安惠悦纯债A	5.47%	3181.10	3440.36	1435.35 (1.27%)
9	008791	招商安华债券A	5.27%	2908.25	3311.63	新增
10	014081	平安中债1-3年国开债指数A	5.26%	3238.36	3310.26	新增

季报日期: 2023-03-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	519723	交银双轮动债券A/B	8.14%	4754.60	5119.75		0.00 (-1.37%)
2	000402	工银纯债债券A	7.73%	4128.01	4861.56		0.00 (-1.26%)
3	519137	海富通瑞福债券A	7.28%	4216.73	4580.21		0.00 (-1.19%)
4	003327	万家鑫璟纯债A	7.18%	3758.69	4514.56		0.00 (-1.13%)
5	009721	平安中债1-5年政策性金融债A	7.12%	4298.77	4480.18		-434.21 (-1.71%)
6	009306	平安惠铭纯债	6.76%	3954.38	4248.59		720.00 (-0.01%)
7	007347	永赢昌利债券A	6.39%	3744.17	4018.62		0.00 (-1.05%)
8	004826	平安惠悦纯债A	5.47%	3181.10	3440.36		1435.35 (1.27%)
9	008791	招商安华债券A	5.27%	2908.25	3311.63		新增
10	014081	平安中债1-3年国开债指数A	5.26%	3238.36	3310.26		新增

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季报日期:  2022-12-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	519723	交银双轮动债券A/B	6.77%	4754.60	5018.48	0.00 (新增)
2	009306	平安惠铭纯债	6.75%	4674.38	5005.33	0.00 (新增)
3	004826	平安惠悦纯债A	6.74%	4616.45	4996.84	0.00 (新增)
4	004238	永赢瑞益债券A	6.69%	4820.11	4959.41	0.00 (新增)
5	000402	工银纯债债券A	6.47%	4128.01	4795.92	0.00 (新增)
6	519137	海富通瑞福债券A	6.09%	4216.73	4511.05	0.00 (新增)
7	003327	万家鑫璟纯债A	6.05%	3758.69	4486.37	0.00 (新增)
8	009721	平安中债1-5年政策性金融债A	5.41%	3864.56	4009.48	0.00 (新增)
9	007347	永赢昌利债券A	5.34%	3744.17	3954.60	0.00 (新增)
10	002795	平安惠盈纯债A	5.31%	3440.86	3936.34	0.00 (新增)

季报日期: 2022-12-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	519723	交银双轮动债券A/B	6.77%	4754.60	5018.48		0.00 (新增)
2	009306	平安惠铭纯债	6.75%	4674.38	5005.33		0.00 (新增)
3	004826	平安惠悦纯债A	6.74%	4616.45	4996.84		0.00 (新增)
4	004238	永赢瑞益债券A	6.69%	4820.11	4959.41		0.00 (新增)
5	000402	工银纯债债券A	6.47%	4128.01	4795.92		0.00 (新增)
6	519137	海富通瑞福债券A	6.09%	4216.73	4511.05		0.00 (新增)
7	003327	万家鑫璟纯债A	6.05%	3758.69	4486.37		0.00 (新增)
8	009721	平安中债1-5年政策性金融债A	5.41%	3864.56	4009.48		0.00 (新增)
9	007347	永赢昌利债券A	5.34%	3744.17	3954.60		0.00 (新增)
10	002795	平安惠盈纯债A	5.31%	3440.86	3936.34		0.00 (新增)

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