平安盈福6个月持有债券(FOF)C
(015939)公募FOF
1.0526
0.04%+0.0004
单位净值 [2025-09-24]
- 最近一月：0.73%
- 最近一季：1.10%
- 最近半年：2.69%
- 今年以来：2.49%
- 最近一年：3.25%
- 最近两年：5.96%
- 最近三年：5.57%
- 成立以来：5.26%
- 成立日期：2022-08-09
- 基金经理：张月 李正一
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.25亿元
- 投资风格：
- 管理公司：平安
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-24 |
1.0526 |
1.0526 |
0.04% |
| 2 |
2025-09-23 |
1.0522 |
1.0522 |
0.01% |
| 3 |
2025-09-22 |
1.0521 |
1.0521 |
0.13% |
| 4 |
2025-09-19 |
1.0507 |
1.0507 |
0.01% |
| 5 |
2025-09-18 |
1.0506 |
1.0506 |
-0.14% |
| 6 |
2025-09-17 |
1.0521 |
1.0521 |
0.05% |
| 7 |
2025-09-16 |
1.0516 |
1.0516 |
0.10% |
| 8 |
2025-09-15 |
1.0505 |
1.0505 |
-0.04% |
| 9 |
2025-09-12 |
1.0509 |
1.0509 |
0.05% |
| 10 |
2025-09-11 |
1.0504 |
1.0504 |
0.21% |
| 11 |
2025-09-10 |
1.0482 |
1.0482 |
-0.06% |
| 12 |
2025-09-09 |
1.0488 |
1.0488 |
-0.03% |
| 13 |
2025-09-08 |
1.0491 |
1.0491 |
-0.03% |
| 14 |
2025-09-05 |
1.0494 |
1.0494 |
0.25% |
| 15 |
2025-09-04 |
1.0468 |
1.0468 |
-0.21% |
| 16 |
2025-09-03 |
1.0490 |
1.0490 |
0.03% |
| 17 |
2025-09-02 |
1.0487 |
1.0487 |
-0.14% |
| 18 |
2025-09-01 |
1.0502 |
1.0502 |
0.21% |
| 19 |
2025-08-29 |
1.0480 |
1.0480 |
0.09% |
| 20 |
2025-08-28 |
1.0471 |
1.0471 |
0.08% |