平安盈福6个月持有债券(FOF)C

季报日期:  2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00883	中国海洋石油	0.93%	10.70	218.75	23.61%	新增
2	00883	中国海洋石油	0.93%	10.70	218.75	23.61%	0.00 (新增)
3	601088	中国神华	0.71%	3.78	167.72	18.10%	1.90 (50.26%)
4	000521	长虹美菱	0.68%	21.09	159.86	17.25%	0.00 (0.00%)
5	601882	海天精工	0.48%	4.93	112.95	12.19%	2.85 (57.81%)
6	000683	远兴能源	0.26%	8.85	61.15	6.60%	新增
7	03668	兖煤澳大利亚	0.25%	1.92	59.84	6.46%	0.00 (新增)
8	03668	兖煤澳大利亚	0.25%	1.92	59.84	6.46%	新增
9	688036	传音控股	0.24%	0.75	57.71	6.23%	新增
10	601717	郑煤机	0.21%	3.28	48.54	5.24%	0.00 (0.00%)

季报日期: 2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00883	中国海洋石油	0.93%	10.70	218.75	23.61%	新增
2	00883	中国海洋石油	0.93%	10.70	218.75	23.61%	0.00 (新增)
3	601088	中国神华	0.71%	3.78	167.72	18.10%	1.90 (50.26%)
4	000521	长虹美菱	0.68%	21.09	159.86	17.25%	0.00 (0.00%)
5	601882	海天精工	0.48%	4.93	112.95	12.19%	2.85 (57.81%)
6	000683	远兴能源	0.26%	8.85	61.15	6.60%	新增
7	03668	兖煤澳大利亚	0.25%	1.92	59.84	6.46%	0.00 (新增)
8	03668	兖煤澳大利亚	0.25%	1.92	59.84	6.46%	新增
9	688036	传音控股	0.24%	0.75	57.71	6.23%	新增
10	601717	郑煤机	0.21%	3.28	48.54	5.24%	0.00 (0.00%)
11	002027	分众传媒	0.16%	6.16	37.33	4.03%	---
12	601899	紫金矿业	0.01%	0.13	2.28	0.25%	---

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季报日期:  2024-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00883	中国海洋石油	1.68%	28.80	473.09	30.72%	28.80 (100.00%)
2	000521	长虹美菱	0.69%	21.09	195.93	12.72%	-34.86 (-62.31%)
3	600887	伊利股份	0.48%	4.88	136.15	8.84%	-2.38 (-32.78%)
4	601825	沪农商行	0.46%	19.24	130.25	8.46%	19.24 (100.00%)
5	603619	中曼石油	0.41%	4.61	115.66	7.51%	4.61 (100.00%)
6	600760	中航沈飞	0.34%	2.66	96.80	6.29%	-2.73 (-50.65%)
7	601088	中国神华	0.26%	1.88	73.49	4.77%	-6.36 (-77.18%)
8	601882	海天精工	0.20%	2.08	55.93	3.63%	-7.05 (-77.22%)
9	002027	分众传媒	0.20%	8.80	57.38	3.73%	8.80 (100.00%)
10	601717	郑煤机	0.17%	3.28	49.04	3.18%	-4.77 (-59.25%)

季报日期: 2024-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00883	中国海洋石油	1.68%	28.80	473.09	30.72%	28.80 (100.00%)
2	000521	长虹美菱	0.69%	21.09	195.93	12.72%	-34.86 (-62.31%)
3	600887	伊利股份	0.48%	4.88	136.15	8.84%	-2.38 (-32.78%)
4	601825	沪农商行	0.46%	19.24	130.25	8.46%	19.24 (100.00%)
5	603619	中曼石油	0.41%	4.61	115.66	7.51%	4.61 (100.00%)
6	600760	中航沈飞	0.34%	2.66	96.80	6.29%	-2.73 (-50.65%)
7	601088	中国神华	0.26%	1.88	73.49	4.77%	-6.36 (-77.18%)
8	601882	海天精工	0.20%	2.08	55.93	3.63%	-7.05 (-77.22%)
9	002027	分众传媒	0.20%	8.80	57.38	3.73%	8.80 (100.00%)
10	601717	郑煤机	0.17%	3.28	49.04	3.18%	-4.77 (-59.25%)

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季报日期:  2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	000521	长虹美菱	0.79%	55.95	315.00	12.13%	18.64 (33.32%)
2	002475	立讯精密	0.75%	8.65	297.99	11.47%	0.00 (0.00%)
3	601088	中国神华	0.65%	8.24	258.32	9.94%	0.00 (0.00%)
4	601882	海天精工	0.60%	9.13	238.75	9.19%	0.00 (0.00%)
5	600765	中航重机	0.57%	11.84	226.26	8.71%	0.00 (0.00%)
6	600760	中航沈飞	0.57%	5.39	227.35	8.75%	0.00 (0.00%)
7	600887	伊利股份	0.49%	7.26	194.21	7.48%	0.00 (0.00%)
8	600919	江苏银行	0.48%	28.72	192.14	7.40%	0.00 (0.00%)
9	00883	中国海洋石油	0.39%	13.20	155.51	5.99%	新增
10	688025	杰普特	0.30%	1.29	119.75	4.61%	新增

季报日期: 2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	000521	长虹美菱	0.79%	55.95	315.00	12.13%	18.64 (33.32%)
2	002475	立讯精密	0.75%	8.65	297.99	11.47%	0.00 (0.00%)
3	601088	中国神华	0.65%	8.24	258.32	9.94%	0.00 (0.00%)
4	601882	海天精工	0.60%	9.13	238.75	9.19%	0.00 (0.00%)
5	600765	中航重机	0.57%	11.84	226.26	8.71%	0.00 (0.00%)
6	600760	中航沈飞	0.57%	5.39	227.35	8.75%	0.00 (0.00%)
7	600887	伊利股份	0.49%	7.26	194.21	7.48%	0.00 (0.00%)
8	600919	江苏银行	0.48%	28.72	192.14	7.40%	0.00 (0.00%)
9	00883	中国海洋石油	0.39%	13.20	155.51	5.99%	新增
10	688025	杰普特	0.30%	1.29	119.75	4.61%	新增
11	601717	郑煤机	0.26%	8.05	101.83	3.92%	---
12	600699	均胜电子	0.25%	5.53	99.32	3.82%	---
13	002465	海格通信	0.20%	6.34	81.47	3.14%	---
14	002430	杭氧股份	0.11%	1.53	44.69	1.72%	---
15	603297	永新光学	0.06%	0.23	22.85	0.88%	---
16	600329	达仁堂	0.06%	0.66	22.21	0.85%	---

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季报日期:  2023-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600765	中航重机	0.64%	11.84	293.87	10.42%	0.00 (新增)
2	601882	海天精工	0.60%	9.13	273.72	9.70%	0.00 (新增)
3	601088	中国神华	0.56%	8.24	257.09	9.11%	0.00 (新增)
4	002475	立讯精密	0.56%	8.65	257.94	9.14%	0.00 (新增)
5	600760	中航沈飞	0.51%	5.39	230.96	8.19%	0.00 (新增)
6	000521	长虹美菱	0.50%	37.31	229.83	8.15%	0.00 (新增)
7	600919	江苏银行	0.45%	28.72	206.21	7.31%	0.00 (新增)
8	000333	美的集团	0.43%	3.56	197.51	7.00%	0.00 (新增)
9	600887	伊利股份	0.42%	7.26	192.61	6.83%	0.00 (新增)
10	000683	远兴能源	0.28%	18.03	127.47	4.52%	0.00 (新增)

季报日期: 2023-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600765	中航重机	0.64%	11.84	293.87	10.42%	0.00 (新增)
2	601882	海天精工	0.60%	9.13	273.72	9.70%	0.00 (新增)
3	601088	中国神华	0.56%	8.24	257.09	9.11%	0.00 (新增)
4	002475	立讯精密	0.56%	8.65	257.94	9.14%	0.00 (新增)
5	600760	中航沈飞	0.51%	5.39	230.96	8.19%	0.00 (新增)
6	000521	长虹美菱	0.50%	37.31	229.83	8.15%	0.00 (新增)
7	600919	江苏银行	0.45%	28.72	206.21	7.31%	0.00 (新增)
8	000333	美的集团	0.43%	3.56	197.51	7.00%	0.00 (新增)
9	600887	伊利股份	0.42%	7.26	192.61	6.83%	0.00 (新增)
10	000683	远兴能源	0.28%	18.03	127.47	4.52%	0.00 (新增)

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季报日期:  2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600416	湘电股份	0.68%	19.82	378.36	11.83%	10.51 (53.03%)
2	601058	赛轮轮胎	0.64%	31.47	358.44	11.21%	0.00 (0.00%)
3	600765	中航重机	0.56%	11.84	313.88	9.82%	0.00 (0.00%)
4	601882	海天精工	0.55%	9.13	304.03	9.51%	-1.97 (-21.58%)
5	601668	中国建筑	0.49%	47.60	273.22	8.55%	新增
6	601688	华泰证券	0.42%	17.16	236.29	7.39%	新增
7	600372	中航电子	0.42%	15.50	235.29	7.36%	新增
8	002230	科大讯飞	0.41%	3.38	229.71	7.18%	新增
9	300138	晨光生物	0.32%	9.89	177.03	5.54%	新增
10	600547	山东黄金	0.29%	6.95	163.19	5.10%	0.00 (0.00%)

季报日期: 2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600416	湘电股份	0.68%	19.82	378.36	11.83%	10.51 (53.03%)
2	601058	赛轮轮胎	0.64%	31.47	358.44	11.21%	0.00 (0.00%)
3	600765	中航重机	0.56%	11.84	313.88	9.82%	0.00 (0.00%)
4	601882	海天精工	0.55%	9.13	304.03	9.51%	-1.97 (-21.58%)
5	601668	中国建筑	0.49%	47.60	273.22	8.55%	新增
6	601688	华泰证券	0.42%	17.16	236.29	7.39%	新增
7	600372	中航电子	0.42%	15.50	235.29	7.36%	新增
8	002230	科大讯飞	0.41%	3.38	229.71	7.18%	新增
9	300138	晨光生物	0.32%	9.89	177.03	5.54%	新增
10	600547	山东黄金	0.29%	6.95	163.19	5.10%	0.00 (0.00%)
11	600901	江苏金租	0.24%	32.02	132.23	4.14%	---
12	600522	中天科技	0.24%	8.24	131.10	4.10%	---
13	600760	中航沈飞	0.21%	2.54	114.30	3.57%	---
14	300910	瑞丰新材	0.15%	1.69	84.91	2.66%	---
15	300034	钢研高纳	0.12%	1.66	65.39	2.05%	---

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季报日期:  2023-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600901	江苏金租	0.56%	60.00	353.40	12.61%	0.00 (新增)
2	601058	赛轮轮胎	0.54%	31.47	339.56	12.11%	0.00 (新增)
3	601882	海天精工	0.52%	11.10	329.78	11.76%	0.00 (新增)
4	600765	中航重机	0.46%	11.84	290.55	10.36%	0.00 (新增)
5	600416	湘电股份	0.30%	9.31	191.69	6.84%	0.00 (新增)
6	600893	航发动力	0.29%	4.22	182.09	6.50%	0.00 (新增)
7	000975	银泰黄金	0.28%	13.33	175.56	6.26%	0.00 (新增)
8	002938	鹏鼎控股	0.24%	4.84	150.14	5.36%	0.00 (新增)
9	600547	山东黄金	0.24%	6.95	153.18	5.46%	0.00 (新增)

季报日期: 2023-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600901	江苏金租	0.56%	60.00	353.40	12.61%	0.00 (新增)
2	601058	赛轮轮胎	0.54%	31.47	339.56	12.11%	0.00 (新增)
3	601882	海天精工	0.52%	11.10	329.78	11.76%	0.00 (新增)
4	600765	中航重机	0.46%	11.84	290.55	10.36%	0.00 (新增)
5	600416	湘电股份	0.30%	9.31	191.69	6.84%	0.00 (新增)
6	600893	航发动力	0.29%	4.22	182.09	6.50%	0.00 (新增)
7	000975	银泰黄金	0.28%	13.33	175.56	6.26%	0.00 (新增)
8	002938	鹏鼎控股	0.24%	4.84	150.14	5.36%	0.00 (新增)
9	600547	山东黄金	0.24%	6.95	153.18	5.46%	0.00 (新增)

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季报日期:  2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600765	中航重机	0.50%	11.84	368.11	14.79%	---
2	600893	航发动力	0.49%	8.60	363.61	14.61%	---
3	601882	海天精工	0.45%	12.70	332.74	13.37%	---
4	600760	中航沈飞	0.44%	5.58	327.15	13.14%	---
5	688776	国光电气	0.30%	1.26	220.04	8.84%	---
6	600547	山东黄金	0.25%	9.59	183.74	7.38%	---
7	000975	银泰黄金	0.20%	13.33	147.16	5.91%	---
8	01347	华虹半导体	0.14%	4.20	102.23	4.11%	---
9	688239	航宇科技	0.14%	1.35	105.02	4.22%	---
10	000657	中钨高新	0.14%	6.57	104.07	4.18%	---

季报日期: 2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600765	中航重机	0.50%	11.84	368.11	14.79%	---
2	600893	航发动力	0.49%	8.60	363.61	14.61%	---
3	601882	海天精工	0.45%	12.70	332.74	13.37%	---
4	600760	中航沈飞	0.44%	5.58	327.15	13.14%	---
5	688776	国光电气	0.30%	1.26	220.04	8.84%	---
6	600547	山东黄金	0.25%	9.59	183.74	7.38%	---
7	000975	银泰黄金	0.20%	13.33	147.16	5.91%	---
8	01347	华虹半导体	0.14%	4.20	102.23	4.11%	---
9	688239	航宇科技	0.14%	1.35	105.02	4.22%	---
10	000657	中钨高新	0.14%	6.57	104.07	4.18%	---
11	002557	洽洽食品	0.13%	1.93	96.50	3.88%	---
12	600416	湘电股份	0.11%	4.46	83.85	3.37%	---
13	600085	同仁堂	0.07%	1.23	54.96	2.21%	---

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