华夏聚信一年持有混合(FOF)A

季报日期:  2024-12-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	004672	华夏短债债券A	10.92%	1095.00	1200.99	891.96 (2.49%)
2	001011	华夏希望债券A	10.39%	954.27	1143.12	-168.17 (-4.44%)
3	007666	华夏鼎泓债券A	9.67%	806.62	1063.61	-192.68 (-4.77%)
4	006668	华夏中短债债券A	9.65%	908.57	1061.76	982.30 (3.83%)
5	015644	华夏中证同业存单AAA指数7天持有期	8.75%	910.05	962.01	新增
6	968114	华夏精选固定收益配置人民币	4.62%	414.65	508.03	新增
7	000015	华夏纯债债券A	4.59%	434.51	505.33	1793.56 (11.14%)
8	000369	广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A	3.10%	149.84	340.59	-1.96 (-0.83%)
9	004202	华夏泰兴混合A	2.77%	240.77	305.15	0.00 (-0.89%)
10	008706	建信富时100指数(QDII)C人民币	2.53%	249.47	278.85	0.00 (-0.74%)

季报日期: 2024-12-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	004672	华夏短债债券A	10.92%	1095.00	1200.99		891.96 (2.49%)
2	001011	华夏希望债券A	10.39%	954.27	1143.12		-168.17 (-4.44%)
3	007666	华夏鼎泓债券A	9.67%	806.62	1063.61		-192.68 (-4.77%)
4	006668	华夏中短债债券A	9.65%	908.57	1061.76		982.30 (3.83%)
5	015644	华夏中证同业存单AAA指数7天持有期	8.75%	910.05	962.01		新增
6	968114	华夏精选固定收益配置人民币	4.62%	414.65	508.03		新增
7	000015	华夏纯债债券A	4.59%	434.51	505.33		1793.56 (11.14%)
8	000369	广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A	3.10%	149.84	340.59		-1.96 (-0.83%)
9	004202	华夏泰兴混合A	2.77%	240.77	305.15		0.00 (-0.89%)
10	008706	建信富时100指数(QDII)C人民币	2.53%	249.47	278.85		0.00 (-0.74%)

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季报日期:  2024-09-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	000015	华夏纯债债券A	15.73%	2228.07	2534.43	1076.38 (3.85%)
2	006668	华夏中短债债券A	13.48%	1890.87	2171.28	1338.62 (5.89%)
3	004672	华夏短债债券A	13.41%	1986.96	2160.81	1426.37 (5.95%)
4	004042	华夏鼎茂债券A	10.13%	1223.62	1632.07	新增
5	001011	华夏希望债券A	5.95%	786.10	958.65	-326.62 (-2.90%)
6	007666	华夏鼎泓债券A	4.90%	613.94	789.28	-298.37 (-2.80%)
7	007165	华夏中债1-3年政金债指数A	2.88%	458.82	464.33	534.62 (2.40%)
8	000369	广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A	2.27%	147.88	365.71	新增
9	004202	华夏泰兴混合A	1.88%	240.77	302.21	0.00 (-0.32%)
10	008706	建信富时100指数(QDII)C人民币	1.79%	249.47	288.21	0.00 (-0.35%)

季报日期: 2024-09-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	000015	华夏纯债债券A	15.73%	2228.07	2534.43		1076.38 (3.85%)
2	006668	华夏中短债债券A	13.48%	1890.87	2171.28		1338.62 (5.89%)
3	004672	华夏短债债券A	13.41%	1986.96	2160.81		1426.37 (5.95%)
4	004042	华夏鼎茂债券A	10.13%	1223.62	1632.07		新增
5	001011	华夏希望债券A	5.95%	786.10	958.65		-326.62 (-2.90%)
6	007666	华夏鼎泓债券A	4.90%	613.94	789.28		-298.37 (-2.80%)
7	007165	华夏中债1-3年政金债指数A	2.88%	458.82	464.33		534.62 (2.40%)
8	000369	广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A	2.27%	147.88	365.71		新增
9	004202	华夏泰兴混合A	1.88%	240.77	302.21		0.00 (-0.32%)
10	008706	建信富时100指数(QDII)C人民币	1.79%	249.47	288.21		0.00 (-0.35%)

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季报日期:  2024-06-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	000015	华夏纯债债券A	19.58%	3304.44	3748.23	882.18 (-0.86%)
2	006668	华夏中短债债券A	19.37%	3229.48	3708.74	350.61 (-3.50%)
3	004672	华夏短债债券A	19.36%	3413.32	3705.51	922.00 (-1.11%)
4	007165	华夏中债1-3年政金债指数A	5.28%	993.44	1011.72	378.68 (0.20%)
5	001011	华夏希望债券A	3.05%	459.48	583.86	172.39 (0.18%)
6	007666	华夏鼎泓债券A	2.10%	315.57	402.16	192.46 (0.41%)
7	510330	华夏沪深300ETF	1.58%	85.11	303.42	新增
8	004202	华夏泰兴混合A	1.56%	240.77	298.87	新增
9	008706	建信富时100指数(QDII)C人民币	1.44%	249.47	276.21	新增
10	159920	华夏恒生ETF(QDII)	1.01%	178.74	193.40	新增

季报日期: 2024-06-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	000015	华夏纯债债券A	19.58%	3304.44	3748.23		882.18 (-0.86%)
2	006668	华夏中短债债券A	19.37%	3229.48	3708.74		350.61 (-3.50%)
3	004672	华夏短债债券A	19.36%	3413.32	3705.51		922.00 (-1.11%)
4	007165	华夏中债1-3年政金债指数A	5.28%	993.44	1011.72		378.68 (0.20%)
5	001011	华夏希望债券A	3.05%	459.48	583.86		172.39 (0.18%)
6	007666	华夏鼎泓债券A	2.10%	315.57	402.16		192.46 (0.41%)
7	510330	华夏沪深300ETF	1.58%	85.11	303.42		新增
8	004202	华夏泰兴混合A	1.56%	240.77	298.87		新增
9	008706	建信富时100指数(QDII)C人民币	1.44%	249.47	276.21		新增
10	159920	华夏恒生ETF(QDII)	1.01%	178.74	193.40		新增

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季报日期:  2024-03-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	000015	华夏纯债债券A	18.72%	4186.62	4782.80	-12.88 (-2.11%)
2	004672	华夏短债债券A	18.25%	4335.33	4663.51	-765.07 (-4.88%)
3	006668	华夏中短债债券A	15.87%	3580.09	4054.46	新增
4	004042	华夏鼎茂债券A	8.68%	1699.55	2218.08	3.09 (-1.04%)
5	007165	华夏中债1-3年政金债指数A	5.48%	1372.13	1399.57	-13.33 (-0.63%)
6	001011	华夏希望债券A	3.23%	631.87	825.85	-397.97 (-2.17%)
7	007666	华夏鼎泓债券A	2.51%	508.03	641.44	-249.99 (-1.38%)
8	518850	华夏黄金ETF	2.10%	104.35	536.15	-50.59 (-1.22%)
9	013070	华夏彭博政金债1-5年A	1.86%	460.92	474.24	736.63 (2.49%)
10	159985	华夏饲料豆粕期货ETF	1.73%	207.10	442.57	-125.31 (-1.10%)

季报日期: 2024-03-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	000015	华夏纯债债券A	18.72%	4186.62	4782.80		-12.88 (-2.11%)
2	004672	华夏短债债券A	18.25%	4335.33	4663.51		-765.07 (-4.88%)
3	006668	华夏中短债债券A	15.87%	3580.09	4054.46		新增
4	004042	华夏鼎茂债券A	8.68%	1699.55	2218.08		3.09 (-1.04%)
5	007165	华夏中债1-3年政金债指数A	5.48%	1372.13	1399.57		-13.33 (-0.63%)
6	001011	华夏希望债券A	3.23%	631.87	825.85		-397.97 (-2.17%)
7	007666	华夏鼎泓债券A	2.51%	508.03	641.44		-249.99 (-1.38%)
8	518850	华夏黄金ETF	2.10%	104.35	536.15		-50.59 (-1.22%)
9	013070	华夏彭博政金债1-5年A	1.86%	460.92	474.24		736.63 (2.49%)
10	159985	华夏饲料豆粕期货ETF	1.73%	207.10	442.57		-125.31 (-1.10%)

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季报日期:  2023-12-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	000015	华夏纯债债券A	16.61%	4173.74	4731.77	新增
2	004672	华夏短债债券A	13.37%	3570.25	3808.03	新增
3	004042	华夏鼎茂债券A	7.64%	1702.64	2176.83	新增
4	288201	华夏货币B	5.16%	1469.36	1469.36	新增
5	013508	广发亚太中高收益债券人民币(QDII)C	4.86%	1212.86	1384.96	新增
6	007165	华夏中债1-3年政金债指数A	4.85%	1358.80	1381.63	新增
7	013070	华夏彭博政金债1-5年A	4.35%	1197.54	1237.78	新增
8	100050	富国全球债券(QDII)人民币A	4.12%	900.18	1172.12	新增
9	968050	摩根国际债券人民币对冲	2.32%	61.90	660.52	新增
10	004202	华夏泰兴混合A	1.95%	460.77	556.79	新增

季报日期: 2023-12-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	000015	华夏纯债债券A	16.61%	4173.74	4731.77		新增
2	004672	华夏短债债券A	13.37%	3570.25	3808.03		新增
3	004042	华夏鼎茂债券A	7.64%	1702.64	2176.83		新增
4	288201	华夏货币B	5.16%	1469.36	1469.36		新增
5	013508	广发亚太中高收益债券人民币(QDII)C	4.86%	1212.86	1384.96		新增
6	007165	华夏中债1-3年政金债指数A	4.85%	1358.80	1381.63		新增
7	013070	华夏彭博政金债1-5年A	4.35%	1197.54	1237.78		新增
8	100050	富国全球债券(QDII)人民币A	4.12%	900.18	1172.12		新增
9	968050	摩根国际债券人民币对冲	2.32%	61.90	660.52		新增
10	004202	华夏泰兴混合A	1.95%	460.77	556.79		新增

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季报日期:  2023-09-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	008791	招商安华债券A	6.84%	2099.94	2410.52	-751.73 (-2.54%)
2	002009	中欧瑾通灵活配置混合A	5.81%	1432.34	2046.82	-136.71 (-0.63%)
3	110007	易方达稳健收益债券A	5.44%	1386.21	1916.99	新增
4	004852	广发价值回报混合A	5.10%	1381.42	1797.36	-202.03 (-0.84%)
5	013650	华安乾煜债券发起式A	4.88%	1657.61	1718.61	-1044.08 (-3.09%)
6	002361	国富恒瑞债券A	4.53%	1100.97	1596.41	-515.97 (-2.17%)
7	003638	安信永鑫增强债券C	4.35%	1450.27	1534.24	-538.08 (-1.65%)
8	002701	东方红汇阳债券A	4.11%	1339.83	1448.62	-218.63 (-0.66%)
9	004427	交银增利增强债券A	3.81%	1134.41	1341.44	-53.79 (-0.23%)
10	000107	富国稳健增强债券A/B	3.79%	1076.99	1335.47	55.93 (0.13%)

季报日期: 2023-09-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	008791	招商安华债券A	6.84%	2099.94	2410.52		-751.73 (-2.54%)
2	002009	中欧瑾通灵活配置混合A	5.81%	1432.34	2046.82		-136.71 (-0.63%)
3	110007	易方达稳健收益债券A	5.44%	1386.21	1916.99		新增
4	004852	广发价值回报混合A	5.10%	1381.42	1797.36		-202.03 (-0.84%)
5	013650	华安乾煜债券发起式A	4.88%	1657.61	1718.61		-1044.08 (-3.09%)
6	002361	国富恒瑞债券A	4.53%	1100.97	1596.41		-515.97 (-2.17%)
7	003638	安信永鑫增强债券C	4.35%	1450.27	1534.24		-538.08 (-1.65%)
8	002701	东方红汇阳债券A	4.11%	1339.83	1448.62		-218.63 (-0.66%)
9	004427	交银增利增强债券A	3.81%	1134.41	1341.44		-53.79 (-0.23%)
10	000107	富国稳健增强债券A/B	3.79%	1076.99	1335.47		55.93 (0.13%)

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季报日期:  2023-06-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	002009	中欧瑾通灵活配置混合A	5.18%	1295.63	1855.99	-274.41 (-1.14%)
2	008791	招商安华债券A	4.30%	1348.21	1540.46	-198.49 (-0.65%)
3	004852	广发价值回报混合A	4.26%	1179.39	1525.77	-260.32 (-0.93%)
4	000107	富国稳健增强债券A/B	3.92%	1132.92	1403.69	32.18 (0.28%)
5	004427	交银增利增强债券A	3.58%	1080.62	1282.80	新增
6	968050	摩根国际债券人民币对冲	3.51%	120.47	1256.50	新增
7	002701	东方红汇阳债券A	3.45%	1121.19	1236.23	新增
8	001433	易方达瑞景混合	3.30%	744.82	1179.79	新增
9	005177	华夏睿磐泰利混合A	3.07%	832.10	1097.96	新增
10	001136	易方达裕如混合A	2.92%	832.77	1045.96	114.22 (0.39%)

季报日期: 2023-06-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	002009	中欧瑾通灵活配置混合A	5.18%	1295.63	1855.99		-274.41 (-1.14%)
2	008791	招商安华债券A	4.30%	1348.21	1540.46		-198.49 (-0.65%)
3	004852	广发价值回报混合A	4.26%	1179.39	1525.77		-260.32 (-0.93%)
4	000107	富国稳健增强债券A/B	3.92%	1132.92	1403.69		32.18 (0.28%)
5	004427	交银增利增强债券A	3.58%	1080.62	1282.80		新增
6	968050	摩根国际债券人民币对冲	3.51%	120.47	1256.50		新增
7	002701	东方红汇阳债券A	3.45%	1121.19	1236.23		新增
8	001433	易方达瑞景混合	3.30%	744.82	1179.79		新增
9	005177	华夏睿磐泰利混合A	3.07%	832.10	1097.96		新增
10	001136	易方达裕如混合A	2.92%	832.77	1045.96		114.22 (0.39%)

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季报日期:  2023-03-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	004672	华夏短债债券A	9.81%	3380.23	3522.20	1004.11 (2.92%)
2	000015	华夏纯债债券A	9.42%	2605.09	3381.41	-696.71 (-2.52%)
3	000107	富国稳健增强债券A/B	4.20%	1165.10	1509.97	-314.82 (-1.16%)
4	002009	中欧瑾通灵活配置混合A	4.04%	1021.22	1451.66	-254.83 (-1.05%)
5	013391	招商安泰债券D	3.90%	1068.66	1400.59	0.00 (-0.01%)
6	100018	富国天利增长债券A	3.75%	1017.74	1348.10	0.00 (-0.02%)
7	008791	招商安华债券A	3.65%	1149.72	1309.18	-508.10 (-1.64%)
8	000875	建信稳定得利债券A	3.51%	902.47	1259.85	-421.32 (-1.65%)
9	004852	广发价值回报混合A	3.33%	919.06	1194.14	新增
10	001136	易方达裕如混合A	3.31%	946.99	1189.42	-84.68 (-0.31%)

季报日期: 2023-03-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	004672	华夏短债债券A	9.81%	3380.23	3522.20		1004.11 (2.92%)
2	000015	华夏纯债债券A	9.42%	2605.09	3381.41		-696.71 (-2.52%)
3	000107	富国稳健增强债券A/B	4.20%	1165.10	1509.97		-314.82 (-1.16%)
4	002009	中欧瑾通灵活配置混合A	4.04%	1021.22	1451.66		-254.83 (-1.05%)
5	013391	招商安泰债券D	3.90%	1068.66	1400.59		0.00 (-0.01%)
6	100018	富国天利增长债券A	3.75%	1017.74	1348.10		0.00 (-0.02%)
7	008791	招商安华债券A	3.65%	1149.72	1309.18		-508.10 (-1.64%)
8	000875	建信稳定得利债券A	3.51%	902.47	1259.85		-421.32 (-1.65%)
9	004852	广发价值回报混合A	3.33%	919.06	1194.14		新增
10	001136	易方达裕如混合A	3.31%	946.99	1189.42		-84.68 (-0.31%)

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季报日期:  2022-12-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	004672	华夏短债债券A	12.73%	4384.34	4518.93	0.00 (新增)
2	000015	华夏纯债债券A	6.90%	1908.38	2450.36	0.00 (新增)
3	013391	招商安泰债券D	3.89%	1068.66	1380.61	0.00 (新增)
4	100018	富国天利增长债券A	3.73%	1017.74	1324.18	0.00 (新增)
5	000107	富国稳健增强债券A/B	3.04%	850.28	1079.00	0.00 (新增)
6	001136	易方达裕如混合A	3.00%	862.31	1064.95	0.00 (新增)
7	002009	中欧瑾通灵活配置混合A	2.99%	766.39	1063.14	0.00 (新增)
8	001433	易方达瑞景混合	2.97%	682.32	1055.55	0.00 (新增)
9	004042	华夏鼎茂债券A	2.17%	638.45	770.35	0.00 (新增)
10	000385	景顺长城景颐双利债券A	2.01%	460.07	713.58	0.00 (新增)

季报日期: 2022-12-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	004672	华夏短债债券A	12.73%	4384.34	4518.93		0.00 (新增)
2	000015	华夏纯债债券A	6.90%	1908.38	2450.36		0.00 (新增)
3	013391	招商安泰债券D	3.89%	1068.66	1380.61		0.00 (新增)
4	100018	富国天利增长债券A	3.73%	1017.74	1324.18		0.00 (新增)
5	000107	富国稳健增强债券A/B	3.04%	850.28	1079.00		0.00 (新增)
6	001136	易方达裕如混合A	3.00%	862.31	1064.95		0.00 (新增)
7	002009	中欧瑾通灵活配置混合A	2.99%	766.39	1063.14		0.00 (新增)
8	001433	易方达瑞景混合	2.97%	682.32	1055.55		0.00 (新增)
9	004042	华夏鼎茂债券A	2.17%	638.45	770.35		0.00 (新增)
10	000385	景顺长城景颐双利债券A	2.01%	460.07	713.58		0.00 (新增)

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