2.5460
1.19%+0.0304
单位净值 [2025-09-30]
- 最近一月：2.41%
- 最近一季：6.62%
- 最近半年：8.29%
- 今年以来：8.57%
- 最近一年：9.46%
- 最近两年：11.13%
- 最近三年：7.02%
- 成立以来：154.60%
- 成立日期：2022-06-17
- 基金经理：刘方旭
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.57亿元
- 投资风格：
- 管理公司：兴业
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 金融业 |
3916.16 |
25.09% |
47.26% |
| 采矿业 |
1626.80 |
10.42% |
19.63% |
| 制造业 |
1092.95 |
7.00% |
13.19% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
452.10 |
2.90% |
5.46% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
450.20 |
2.88% |
5.43% |
| 租赁和商务服务业 |
413.60 |
2.65% |
4.99% |
| 文化、体育和娱乐业 |
335.10 |
2.15% |
4.04% |
| 科学研究和技术服务业 |
0.29 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2025-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
2932.66 |
15.33% |
25.32% |
| 金融业 |
2594.30 |
13.56% |
22.40% |
| 采矿业 |
2250.60 |
11.76% |
19.43% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
2129.10 |
11.13% |
18.38% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
667.95 |
3.49% |
5.77% |
| 租赁和商务服务业 |
609.20 |
3.18% |
5.26% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
397.20 |
2.08% |
3.43% |
| 科学研究和技术服务业 |
1.60 |
0.01% |
0.01% |
| 季报日期: 2024-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
3536.58 |
13.87% |
25.00% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
2971.40 |
11.65% |
21.00% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
2757.65 |
10.81% |
19.49% |
| 采矿业 |
2222.92 |
8.72% |
15.71% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1871.90 |
7.34% |
13.23% |
| 金融业 |
786.00 |
3.08% |
5.56% |
| 季报日期: 2024-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 金融业 |
2961.90 |
12.07% |
25.46% |
| 采矿业 |
2631.90 |
10.73% |
22.62% |
| 制造业 |
2539.99 |
10.35% |
21.83% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
1882.60 |
7.67% |
16.18% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1078.01 |
4.39% |
9.27% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
540.00 |
2.20% |
4.64% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0.42 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
18190.77 |
75.93% |
83.18% |
| 金融业 |
3052.20 |
12.74% |
13.96% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
559.14 |
2.33% |
2.56% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
23.05 |
0.10% |
0.11% |
| 采矿业 |
22.74 |
0.09% |
0.10% |
| 批发和零售业 |
16.69 |
0.07% |
0.08% |
| 卫生和社会工作 |
1.90 |
0.01% |
0.01% |
| 科学研究和技术服务业 |
0.84 |
0.00% |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0.74 |
0.00% |
0.00% |
| 建筑业 |
0.56 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2023-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
18430.18 |
65.93% |
79.01% |
| 金融业 |
2467.44 |
8.83% |
10.58% |
| 采矿业 |
1486.80 |
5.32% |
6.37% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
835.95 |
2.99% |
3.58% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
36.82 |
0.13% |
0.16% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
20.00 |
0.07% |
0.09% |
| 批发和零售业 |
15.98 |
0.06% |
0.07% |
| 科学研究和技术服务业 |
15.89 |
0.06% |
0.07% |
| 卫生和社会工作 |
12.86 |
0.05% |
0.06% |
| 建筑业 |
3.09 |
0.01% |
0.01% |
| 季报日期: 2022-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
14105.97 |
48.20% |
66.76% |
| 采矿业 |
4298.51 |
14.69% |
20.34% |
| 金融业 |
1788.96 |
6.11% |
8.47% |
| 租赁和商务服务业 |
864.12 |
2.95% |
4.09% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
32.75 |
0.11% |
0.16% |
| 科学研究和技术服务业 |
21.14 |
0.07% |
0.10% |
| 卫生和社会工作 |
12.45 |
0.04% |
0.06% |
| 文化、体育和娱乐业 |
5.74 |
0.02% |
0.03% |
| 季报日期: 2022-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
13301.82 |
52.78% |
61.35% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
2856.24 |
11.33% |
13.17% |
| 采矿业 |
2379.78 |
9.44% |
10.98% |
| 金融业 |
2288.20 |
9.08% |
10.55% |
| 租赁和商务服务业 |
793.00 |
3.15% |
3.66% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
31.68 |
0.13% |
0.15% |
| 科学研究和技术服务业 |
25.33 |
0.10% |
0.12% |
| 文化、体育和娱乐业 |
5.88 |
0.02% |
0.03% |
| 季报日期: 2022-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
13584.20 |
48.78% |
61.61% |
| 金融业 |
4093.18 |
14.70% |
18.56% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
1566.60 |
5.63% |
7.11% |
| 采矿业 |
1404.03 |
5.04% |
6.37% |
| 租赁和商务服务业 |
698.79 |
2.51% |
3.17% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
548.80 |
1.97% |
2.49% |
| 批发和零售业 |
153.45 |
0.55% |
0.70% |