1.8382
1.02%+0.0188
单位净值 [2025-09-30]
- 最近一月：0.25%
- 最近一季：25.99%
- 最近半年：32.51%
- 今年以来：38.46%
- 最近一年：57.27%
- 最近两年：60.39%
- 最近三年：50.39%
- 成立以来：83.82%
- 成立日期：2022-06-17
- 基金经理：邹慧
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.12亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：13.74亿元
- 投资风格：
- 管理公司：兴业
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
86660.49 |
64.43% |
74.04% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
6470.51 |
4.81% |
5.53% |
| 科学研究和技术服务业 |
6022.64 |
4.48% |
5.15% |
| 租赁和商务服务业 |
5189.85 |
3.86% |
4.43% |
| 采矿业 |
5160.04 |
3.84% |
4.41% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
3072.70 |
2.28% |
2.63% |
| 金融业 |
2791.21 |
2.08% |
2.38% |
| 农、林、牧、渔业 |
1090.58 |
0.81% |
0.93% |
| 批发和零售业 |
589.88 |
0.44% |
0.50% |
| 季报日期: 2025-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
65529.61 |
58.16% |
71.60% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
8314.91 |
7.38% |
9.09% |
| 采矿业 |
4468.25 |
3.97% |
4.88% |
| 科学研究和技术服务业 |
3683.17 |
3.27% |
4.02% |
| 租赁和商务服务业 |
3106.77 |
2.76% |
3.39% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
2527.04 |
2.24% |
2.76% |
| 文化、体育和娱乐业 |
1831.83 |
1.63% |
2.00% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
1097.63 |
0.97% |
1.20% |
| 住宿和餐饮业 |
501.93 |
0.45% |
0.55% |
| 建筑业 |
456.20 |
0.40% |
0.50% |
| 季报日期: 2024-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
50825.46 |
77.80% |
88.72% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1668.46 |
2.55% |
2.91% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
1596.34 |
2.44% |
2.79% |
| 金融业 |
1436.64 |
2.20% |
2.51% |
| 采矿业 |
1170.59 |
1.79% |
2.04% |
| 批发和零售业 |
317.82 |
0.49% |
0.55% |
| 科学研究和技术服务业 |
267.56 |
0.41% |
0.47% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
2.30 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2024-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
24140.80 |
54.87% |
65.10% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
4758.55 |
10.82% |
12.83% |
| 采矿业 |
3269.69 |
7.43% |
8.82% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1743.14 |
3.96% |
4.70% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
1103.55 |
2.51% |
2.98% |
| 批发和零售业 |
988.40 |
2.25% |
2.67% |
| 金融业 |
700.76 |
1.59% |
1.89% |
| 农、林、牧、渔业 |
371.54 |
0.84% |
1.00% |
| 科学研究和技术服务业 |
2.79 |
0.01% |
0.01% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
0.78 |
0.00% |
0.00% |
| 租赁和商务服务业 |
0.24 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
42723.85 |
62.23% |
71.89% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
5683.59 |
8.28% |
9.56% |
| 采矿业 |
5485.34 |
7.99% |
9.23% |
| 科学研究和技术服务业 |
2650.00 |
3.86% |
4.46% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1702.03 |
2.48% |
2.86% |
| 批发和零售业 |
772.19 |
1.12% |
1.30% |
| 文化、体育和娱乐业 |
401.84 |
0.59% |
0.68% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
3.54 |
0.01% |
0.01% |
| 卫生和社会工作 |
2.38 |
0.00% |
0.00% |
| 建筑业 |
0.87 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2023-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
31623.78 |
49.38% |
57.21% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
7557.47 |
11.80% |
13.67% |
| 采矿业 |
6638.71 |
10.37% |
12.01% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
3948.70 |
6.17% |
7.14% |
| 科学研究和技术服务业 |
2898.61 |
4.53% |
5.24% |
| 批发和零售业 |
1201.04 |
1.88% |
2.17% |
| 文化、体育和娱乐业 |
666.69 |
1.04% |
1.21% |
| 金融业 |
369.56 |
0.58% |
0.67% |
| 农、林、牧、渔业 |
329.57 |
0.51% |
0.60% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
36.82 |
0.06% |
0.07% |
| 建筑业 |
6.01 |
0.01% |
0.01% |
| 卫生和社会工作 |
1.52 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2022-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
18641.21 |
54.85% |
64.70% |
| 采矿业 |
5190.10 |
15.27% |
18.01% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1472.54 |
4.33% |
5.11% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
1293.21 |
3.81% |
4.49% |
| 公共管理、社会保障和社会组织 |
846.71 |
2.49% |
2.94% |
| 科学研究和技术服务业 |
659.48 |
1.94% |
2.29% |
| 批发和零售业 |
389.22 |
1.15% |
1.35% |
| 农、林、牧、渔业 |
316.04 |
0.93% |
1.10% |
| 卫生和社会工作 |
3.91 |
0.01% |
0.01% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0.56 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2022-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
16654.67 |
60.36% |
68.85% |
| 采矿业 |
4303.74 |
15.60% |
17.79% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
1801.87 |
6.53% |
7.45% |
| 公共管理、社会保障和社会组织 |
976.10 |
3.54% |
4.04% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
435.92 |
1.58% |
1.80% |
| 科学研究和技术服务业 |
13.31 |
0.05% |
0.06% |
| 卫生和社会工作 |
1.98 |
0.01% |
0.01% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
1.39 |
0.01% |
0.01% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0.55 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2022-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
17360.47 |
58.22% |
69.24% |
| 采矿业 |
4499.56 |
15.09% |
17.94% |
| 批发和零售业 |
2041.43 |
6.85% |
8.14% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
893.59 |
3.00% |
3.56% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
262.86 |
0.88% |
1.05% |
| 卫生和社会工作 |
13.40 |
0.04% |
0.05% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
1.45 |
0.00% |
0.01% |
| 租赁和商务服务业 |
1.10 |
0.00% |
0.00% |
| 科学研究和技术服务业 |
0.76 |
0.00% |
0.00% |