南方光元债券A
(015948)公募债券型
1.0412
0.03%+0.0003
单位净值 [2025-09-30]
1.0912
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.18%
- 最近一季：-0.39%
- 最近半年：0.73%
- 今年以来：0.34%
- 最近一年：2.38%
- 最近两年：6.25%
- 最近三年：9.13%
- 成立以来：9.16%
- 成立日期：2022-09-21
- 基金经理：杨能 陶铄
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：33.58亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：南方
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.020000 | 2024-06-18 |