上银聚恒益一年定开债发起
(015949)公募债券型
0.9973
0.07%+0.0007
单位净值 [2025-09-30]
1.0788
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.18%
- 最近一季：-0.55%
- 最近半年：0.70%
- 今年以来：0.07%
- 最近一年：1.71%
- 最近两年：4.84%
- 最近三年：7.03%
- 成立以来：8.10%
- 成立日期：2022-06-24
- 基金经理：葛沁沁 马小东
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：50.10亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：上银
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.012100 | 2025-06-25 |
| 2 | 0.010000 | 2025-01-22 |
| 3 | 0.003200 | 2024-11-11 |
| 4 | 0.016200 | 2024-09-09 |
| 5 | 0.012000 | 2024-03-21 |
| 6 | 0.013000 | 2023-09-20 |
| 7 | 0.010000 | 2023-05-17 |
| 8 | 0.005000 | 2023-03-13 |