信澳鑫享债券A
(015953)公募债券型
1.0073
0.05%+0.0005
单位净值 [2025-09-30]
1.0073
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.47%
- 最近一季：0.87%
- 最近半年：1.68%
- 今年以来：0.11%
- 最近一年：-0.09%
- 最近两年：2.74%
- 最近三年：---
- 成立以来：0.73%
- 成立日期：2022-11-01
- 基金经理：周帅
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.19亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.19亿元
- 投资风格：
- 管理公司：信达澳亚
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 金融业 | 100.00 | 5.32% | 52.92% |
| 制造业 | 51.94 | 2.76% | 27.49% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 21.50 | 1.14% | 11.38% |
| 采矿业 | 8.46 | 0.45% | 4.48% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6.94 | 0.37% | 3.67% |
| 房地产业 | 0.10 | 0.01% | 0.05% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 金融业 | 77.07 | 3.77% | 40.07% |
| 制造业 | 66.72 | 3.26% | 34.68% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 17.82 | 0.87% | 9.26% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 17.79 | 0.87% | 9.25% |
| 采矿业 | 12.95 | 0.63% | 6.74% |