国联安中证同业存单AAA指数7天持有期
(015956)公募债券型指数型
1.0564
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-09-30]
1.0564
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.06%
- 最近一季：0.23%
- 最近半年：0.67%
- 今年以来：0.86%
- 最近一年：1.30%
- 最近两年：3.26%
- 最近三年：5.08%
- 成立以来：5.64%
- 成立日期：2022-06-21
- 基金经理：万莉 洪阳玚 王觉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.11亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：国联安
基本信息
| 基金简称 | 国联安中证同业存单AAA指数7天持有期 | 基金全称 | 国联安中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 015956 | 成立日期 | 2022-06-21 |
| 基金总份额(亿份) | 2.01亿(2024-12-31) | 基金规模(亿元) | 2.22亿(2024-12-31) |
| 基金管理人 | 国联安基金管理有限公司 | 基金托管人 | 交通银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 万莉 洪阳玚 王觉 | 运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金类型 | 债券型 | 二级分类 | -- |
| 最低参与金额(元) | -- | 最低赎回份额(份) | -- |
| 基金比较基准 | 中证同业存单AAA指数收益率*95%+银行人民币一年定期存款利率(税后)*5% | ||
| 投资目标 | 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 | ||
| 投资风格 | -- | ||
| 投资范围 | 本基金主要投资于标的指数成份券和备选成份券。为更好地实现基金的投资目标,本基金还可以投资于成份券及备选成份券以外的其他同业存单、债券(国债、央行票据、金融债、地方政府债、政府支持机构债券、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债、可分离交易可转债的纯债部分等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金不投资于股票、权证,也不投资于可转债(可转债仅投资可分离交易可转债的纯债部分)、可交换债券及其他带有权益属性的金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 | ||
| 投资策略 | 本基金为指数基金,主要采用抽样复制的方法,投资于标的指数中具有代表性和流动性的成份券和备选成份券,或选择非成份券或备选成份券作为替代,构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合,以实现对标的指数的有效跟踪。 基金管理人通过评估投资组合整体与标的指数的偏离情况,动态对投资组合进行调整及优化,以确保组合总体特征与标的指数相似,并控制跟踪误差。 本基金运作过程中,当标的指数成份券和备选成份券发生明显负面事件面临违约风险,且指数编制机构暂未作出调整的,基金管理人应当按照基金份额持有人利益优先的原则,履行内部决策程序后及时对相关成份券和备选成份券进行调整。在正常市场情况下,力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%,年跟踪误差不超过2%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪误差进一步扩大。 本基金标的指数为中证同业存单AAA指数及其未来可能发生的变更。 | ||