国联安中证同业存单AAA指数7天持有期
(015956)公募债券型指数型
1.0564
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-09-30]
1.0564
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.06%
- 最近一季：0.23%
- 最近半年：0.67%
- 今年以来：0.86%
- 最近一年：1.30%
- 最近两年：3.26%
- 最近三年：5.08%
- 成立以来：5.64%
- 成立日期：2022-06-21
- 基金经理：万莉 洪阳玚 王觉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.11亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：国联安
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||