太平嘉和三个月定开债发起
(015959)公募债券型
1.1007
0.15%+0.0017
单位净值 [2025-09-30]
- 最近一月：0.46%
- 最近一季：2.73%
- 最近半年：4.30%
- 今年以来：4.40%
- 最近一年：6.43%
- 最近两年：9.53%
- 最近三年：12.09%
- 成立以来：10.07%
- 成立日期：2022-06-27
- 基金经理：张子权 韩聪
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：55.45亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：66.74亿元
- 投资风格：
- 管理公司：太平
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
55636.48 |
9.36% |
55.62% |
| 金融业 |
13784.71 |
2.32% |
13.78% |
| 采矿业 |
8154.06 |
1.37% |
8.15% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
5317.51 |
0.89% |
5.32% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
3486.62 |
0.59% |
3.49% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
3286.15 |
0.55% |
3.29% |
| 批发和零售业 |
2165.31 |
0.36% |
2.16% |
| 租赁和商务服务业 |
2126.85 |
0.36% |
2.13% |
| 建筑业 |
1782.46 |
0.30% |
1.78% |
| 文化、体育和娱乐业 |
1468.30 |
0.25% |
1.47% |
| 房地产业 |
1206.04 |
0.20% |
1.21% |
| 科学研究和技术服务业 |
533.44 |
0.09% |
0.53% |
| 农、林、牧、渔业 |
506.37 |
0.09% |
0.51% |
| 卫生和社会工作 |
378.12 |
0.06% |
0.38% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
196.19 |
0.03% |
0.20% |
| 季报日期: 2025-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
59445.19 |
10.16% |
56.95% |
| 金融业 |
12768.53 |
2.18% |
12.23% |
| 采矿业 |
9146.65 |
1.56% |
8.76% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
6695.18 |
1.14% |
6.41% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
4242.90 |
0.73% |
4.06% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
3995.40 |
0.68% |
3.83% |
| 租赁和商务服务业 |
1693.27 |
0.29% |
1.62% |
| 批发和零售业 |
1652.13 |
0.28% |
1.58% |
| 文化、体育和娱乐业 |
1599.72 |
0.27% |
1.53% |
| 建筑业 |
1357.33 |
0.23% |
1.30% |
| 农、林、牧、渔业 |
724.26 |
0.12% |
0.69% |
| 科学研究和技术服务业 |
595.44 |
0.10% |
0.57% |
| 房地产业 |
466.20 |
0.08% |
0.45% |
| 季报日期: 2024-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
52918.16 |
11.08% |
57.96% |
| 金融业 |
9888.32 |
2.07% |
10.83% |
| 采矿业 |
7624.46 |
1.60% |
8.35% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
4872.49 |
1.02% |
5.34% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
4391.77 |
0.92% |
4.81% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
3515.14 |
0.74% |
3.85% |
| 批发和零售业 |
2515.41 |
0.53% |
2.76% |
| 建筑业 |
1711.73 |
0.36% |
1.87% |
| 房地产业 |
1262.68 |
0.26% |
1.38% |
| 文化、体育和娱乐业 |
1195.09 |
0.25% |
1.31% |
| 租赁和商务服务业 |
591.62 |
0.12% |
0.65% |
| 科学研究和技术服务业 |
358.86 |
0.08% |
0.39% |
| 农、林、牧、渔业 |
260.58 |
0.05% |
0.29% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
154.48 |
0.03% |
0.17% |
| 卫生和社会工作 |
38.14 |
0.01% |
0.04% |
| 季报日期: 2024-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
50149.41 |
10.72% |
60.15% |
| 金融业 |
9508.80 |
2.03% |
11.40% |
| 采矿业 |
4658.61 |
1.00% |
5.59% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
4124.59 |
0.88% |
4.95% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
3864.69 |
0.83% |
4.64% |
| 批发和零售业 |
3226.09 |
0.69% |
3.87% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
2766.57 |
0.59% |
3.32% |
| 建筑业 |
1657.82 |
0.35% |
1.99% |
| 房地产业 |
1351.11 |
0.29% |
1.62% |
| 文化、体育和娱乐业 |
1060.80 |
0.23% |
1.27% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
410.41 |
0.09% |
0.49% |
| 科学研究和技术服务业 |
394.21 |
0.08% |
0.47% |
| 农、林、牧、渔业 |
202.26 |
0.04% |
0.24% |
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
46930.69 |
10.16% |
53.84% |
| 金融业 |
9352.78 |
2.03% |
10.73% |
| 采矿业 |
5387.83 |
1.17% |
6.18% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
3999.12 |
0.87% |
4.59% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
3844.71 |
0.83% |
4.41% |
| 批发和零售业 |
3772.80 |
0.82% |
4.33% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
2551.78 |
0.55% |
2.93% |
| 科学研究和技术服务业 |
2543.95 |
0.55% |
2.92% |
| 文化、体育和娱乐业 |
2308.54 |
0.50% |
2.65% |
| 建筑业 |
1828.09 |
0.40% |
2.10% |
| 房地产业 |
1290.92 |
0.28% |
1.48% |
| 租赁和商务服务业 |
1200.23 |
0.26% |
1.38% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
818.87 |
0.18% |
0.94% |
| 农、林、牧、渔业 |
718.12 |
0.16% |
0.82% |
| 卫生和社会工作 |
619.90 |
0.13% |
0.71% |
| 季报日期: 2023-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
35512.76 |
12.02% |
61.52% |
| 金融业 |
6078.46 |
2.06% |
10.53% |
| 采矿业 |
2894.86 |
0.98% |
5.01% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
2210.70 |
0.75% |
3.83% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
2011.73 |
0.68% |
3.49% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1875.78 |
0.63% |
3.25% |
| 建筑业 |
1844.44 |
0.62% |
3.20% |
| 批发和零售业 |
1623.93 |
0.55% |
2.81% |
| 文化、体育和娱乐业 |
1337.05 |
0.45% |
2.32% |
| 租赁和商务服务业 |
786.81 |
0.27% |
1.36% |
| 房地产业 |
718.77 |
0.24% |
1.25% |
| 农、林、牧、渔业 |
436.62 |
0.15% |
0.76% |
| 科学研究和技术服务业 |
392.58 |
0.13% |
0.68% |
| 季报日期: 2022-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
31415.74 |
10.84% |
61.04% |
| 金融业 |
4930.53 |
1.70% |
9.58% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
2825.65 |
0.97% |
5.49% |
| 采矿业 |
2167.80 |
0.75% |
4.21% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
2022.63 |
0.70% |
3.93% |
| 批发和零售业 |
2020.63 |
0.70% |
3.93% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
1378.05 |
0.48% |
2.68% |
| 科学研究和技术服务业 |
1236.75 |
0.43% |
2.40% |
| 房地产业 |
835.89 |
0.29% |
1.62% |
| 租赁和商务服务业 |
830.90 |
0.29% |
1.61% |
| 农、林、牧、渔业 |
618.06 |
0.21% |
1.20% |
| 建筑业 |
434.72 |
0.15% |
0.84% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
383.94 |
0.13% |
0.75% |
| 文化、体育和娱乐业 |
364.74 |
0.13% |
0.71% |
| 季报日期: 2022-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
31589.98 |
11.05% |
64.25% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
4088.35 |
1.43% |
8.32% |
| 金融业 |
2740.02 |
0.96% |
5.57% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
1801.73 |
0.63% |
3.66% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
1776.35 |
0.62% |
3.61% |
| 房地产业 |
1427.77 |
0.50% |
2.90% |
| 采矿业 |
1368.32 |
0.48% |
2.78% |
| 批发和零售业 |
1218.62 |
0.43% |
2.48% |
| 建筑业 |
784.77 |
0.27% |
1.60% |
| 科学研究和技术服务业 |
580.05 |
0.20% |
1.18% |
| 农、林、牧、渔业 |
522.97 |
0.18% |
1.06% |
| 卫生和社会工作 |
383.75 |
0.13% |
0.78% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
324.83 |
0.11% |
0.66% |
| 文化、体育和娱乐业 |
323.18 |
0.11% |
0.66% |
| 租赁和商务服务业 |
236.70 |
0.08% |
0.48% |