太平嘉和三个月定开债发起
(015959)公募债券型
1.1007
0.15%+0.0017
单位净值 [2025-09-30]
1.1007
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.46%
- 最近一季：2.73%
- 最近半年：4.30%
- 今年以来：4.40%
- 最近一年：6.43%
- 最近两年：9.53%
- 最近三年：12.09%
- 成立以来：10.07%
- 成立日期：2022-06-27
- 基金经理：张子权 韩聪
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：55.45亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：66.74亿元
- 投资风格：
- 管理公司：太平
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||