创金合信中证同业存单AAA指数7天持有
(015960)公募债券型指数型
1.0586
0.02%+0.0002
单位净值 [2025-09-30]
1.0586
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.10%
- 最近一季：0.28%
- 最近半年：0.76%
- 今年以来：1.69%
- 最近一年：2.25%
- 最近两年：4.47%
- 最近三年：5.55%
- 成立以来：5.86%
- 成立日期：2022-07-08
- 基金经理：吕沂洋 黄佳祥
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：72.57亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：创金合信
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||