太平恒信6个月定开债
(015961)公募债券型
1.0244
0.10%+0.0010
单位净值 [2025-09-30]
1.0964
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.11%
- 最近一季：-0.43%
- 最近半年：0.82%
- 今年以来：0.36%
- 最近一年：2.62%
- 最近两年：6.69%
- 最近三年：---
- 成立以来：9.76%
- 成立日期：2022-11-17
- 基金经理：赵岩
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：6.14亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：太平
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.0244 | 1.0964 | 0.10% |
| 2025-09-29 | 1.0234 | 1.0954 | 0.01% |
| 2025-09-26 | 1.0233 | 1.0953 | 0.04% |
| 2025-09-25 | 1.0229 | 1.0949 | -0.01% |
| 2025-09-24 | 1.0230 | 1.0950 | -0.17% |
| 2025-09-23 | 1.0247 | 1.0967 | -0.10% |
| 2025-09-22 | 1.0257 | 1.0977 | 0.05% |
| 2025-09-19 | 1.0252 | 1.0972 | -0.10% |
| 2025-09-18 | 1.0262 | 1.0982 | -0.04% |
| 2025-09-17 | 1.0266 | 1.0986 | 0.09% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 太平恒信6个月定开债 | -0.03% | -0.11% | -0.43% | 0.82% | 2.62% | 0.36% |
| 同类型排名 | 4589/7089 | 4636/7089 | 5430/7089 | 3341/7089 | 2463/7089 | 4664/7089 |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 6.14亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 6.14亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 7.34亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 7.34亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 10.20亿份 | 373 |
基金经理
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赵岩 上任时间：2022-11-17
赵岩先生:华东理工大学经济学学士。曾任职于招商银行信用卡中心、上海中财期货有限公司。2012年6月起任上海银叶投资有限公司投资助理、投资经理等职。2016年6月加入太平基金管理有限公司,担任投资经理、专户投资部助理总监等职,现任固定收益投资部助理总监。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-07-21 | 太平恒信6个月定期开放债券型证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-07-21 | 太平基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-04-22 | 太平恒信6个月定期开放债券型证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-04-22 | 太平基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-21 | 太平恒信6个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-04-20 | 太平基金管理有限公司太平恒信6个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2025年第1号） |
| 2025-03-31 | 太平基金管理有限公司旗下基金2024年年度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 太平恒信6个月定期开放债券型证券投资基金2024年年度报告 |
| 2025-02-06 | 关于太平恒信6个月定期开放债券型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换等业务公告 |
| 2025-01-22 | 太平恒信6个月定期开放债券型证券投资基金2024年第四季度报告 |
| 2025-01-22 | 太平基金管理有限公司旗下基金2024年第4季度报告提示性公告 |
| 2024-12-28 | 太平基金管理有限公司基金改聘会计师事务所公告 |
| 2024-12-20 | 太平恒信6个月定期开放债券型证券投资基金分红公告 |
| 2024-10-25 | 太平基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度报告提示性公告 |
| 2024-10-25 | 太平恒信6个月定期开放债券型证券投资基金2024年第三季度报告 |
| 2024-09-27 | 太平基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2024-09-20 | 太平恒信6个月定期开放债券型证券投资基金分红公告 |
| 2024-08-30 | 太平恒信6个月定期开放债券型证券投资基金2024年中期报告 |
| 2024-08-30 | 太平基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 |
| 2024-08-08 | 太平恒信6个月定期开放债券型证券投资基金暂停向个人投资者开放申购、转换转入和定期定额投资业务的公告 |