国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)A
(015962)公募FOF
1.0614
0.10%+0.0011
单位净值 [2025-09-24]
1.0614
累计净值 [2025-09-24]
- 最近一月：1.25%
- 最近一季：2.47%
- 最近半年：2.67%
- 今年以来：2.86%
- 最近一年：4.78%
- 最近两年：6.06%
- 最近三年：---
- 成立以来：6.14%
- 成立日期：2023-02-17
- 基金经理：刘斌
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.50亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.75亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国联
- 净值走势图
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-24 | 1.0614 | 1.0614 | 0.10% |
| 2025-09-23 | 1.0603 | 1.0603 | -0.08% |
| 2025-09-22 | 1.0611 | 1.0611 | 0.11% |
| 2025-09-19 | 1.0599 | 1.0599 | -0.02% |
| 2025-09-18 | 1.0601 | 1.0601 | -0.25% |
| 2025-09-17 | 1.0628 | 1.0628 | 0.24% |
| 2025-09-16 | 1.0603 | 1.0603 | 0.10% |
| 2025-09-15 | 1.0592 | 1.0592 | 0.09% |
| 2025-09-12 | 1.0583 | 1.0583 | 0.15% |
| 2025-09-11 | 1.0567 | 1.0567 | 0.14% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FOF | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.39亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.60亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.71亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.91亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.00亿份 | 2555 |
基金经理
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刘斌 上任时间：2023-11-03
刘斌先生:中国国籍,毕业于北京大学西方经济学专业,研究生、硕士学位,具有基金从业资格。2010年7月至2019年7月任中信证券股份有限公司研究部副总裁、财富管理委员会投资顾问部高级副总裁;2019年9月至2022年12月任建信资本管理有限责任公司资本管理一部业务总监、执行总经理、投资经理;2022年12月至2023年2月任建信基金管理有限责任公司数量投资部高级业务副经理。2023年3月加入国联基金管理有限公司,现任策略投资部联席总经理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-07 | 国联基金管理有限公司关于旗下部分基金调整停牌股票估值方法的公告 |
| 2025-07-22 | 国联基金管理有限公司关于国联添安稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）基金资产净值低于5000万元的提示性公告 |
| 2025-07-21 | 国联基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 |
| 2025-07-21 | 国联添安稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）2025年第2季度报告 |
| 2025-07-08 | 国联基金管理有限公司关于国联添安稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）基金资产净值低于5000万元的提示性公告 |
| 2025-04-22 | 国联添安稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 国联基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 |
| 2025-02-08 | 国联添安稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）(A类份额)基金产品资料概要更新 |
| 2025-02-08 | 国联添安稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）更新招募说明书（2025年第1号） |
| 2025-01-22 | 国联添安稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）2024年第4季度报告 |
| 2025-01-22 | 国联基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 |
| 2024-11-06 | 国联基金管理有限公司关于旗下部分基金调整停牌股票估值方法的公告 |
| 2024-10-25 | 国联基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 |
| 2024-10-25 | 国联添安稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）2024年第3季度报告 |
| 2024-09-25 | 国联基金管理有限公司关于旗下部分基金调整停牌股票估值方法的公告 |
| 2024-08-30 | 国联基金管理有限公司旗下部分基金中期报告提示性公告 |
| 2024-08-30 | 国联添安稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）2024年中期报告 |
| 2024-07-19 | 国联基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 |
| 2024-07-19 | 国联添安稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）2024年第2季度报告 |
| 2024-05-24 | 国联添安稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）(A类份额)基金产品资料概要更新编制日期：2024年05月21日 |