国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)A
(015962)公募FOF
1.0614
0.10%+0.0011
单位净值 [2025-09-24]
1.0614
累计净值 [2025-09-24]
- 最近一月：1.25%
- 最近一季：2.47%
- 最近半年：2.67%
- 今年以来：2.86%
- 最近一年：4.78%
- 最近两年：6.06%
- 最近三年：---
- 成立以来：6.14%
- 成立日期：2023-02-17
- 基金经理：刘斌
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.50亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.75亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国联
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 0.75 | 0.73 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 6.68% | 6.57% | 0.01 | 1.56% | 1.53% | 0.06 | 6.45% | 7.91% |
| 2024-09-30 | 1.00 | 0.94 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 5.95% | 5.59% | 0.02 | 1.96% | 1.85% | 0.06 | 6.43% | 6.03% |
| 2024-06-30 | 1.13 | 1.11 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.08 | 5.35% | 7.01% | 0.03 | 2.73% | 2.68% | 0.04 | 3.56% | 3.49% |
| 2024-03-31 | 1.27 | 1.19 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 5.92% | 5.53% | 0.09 | 7.62% | 7.13% | 0.02 | 1.65% | 1.54% |
| 2024-03-30 | 1.27 | 1.19 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 5.92% | 5.53% | 0.09 | 7.62% | 7.13% | 0.02 | 1.65% | 1.54% |
| 2023-12-31 | 2.68 | 2.59 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.20 | 7.87% | 7.63% | 0.13 | 4.95% | 4.79% | 0.04 | 1.57% | 1.52% |
| 2023-09-30 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.14 | 5.64% | 5.63% | 0.01 | 0.56% | 0.56% | 0.22 | 8.71% | 8.79% |
| 2023-06-30 | 2.51 | 2.51 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.14 | 5.55% | 5.61% | 0.03 | 1.20% | 1.20% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-03-31 | 2.55 | 2.50 | 0.03 | 1.13% | 1.10% | 0.13 | 5.27% | 5.16% | 0.07 | 2.72% | 2.67% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-03-30 | 2.55 | 2.50 | 0.03 | 1.13% | 1.10% | 0.13 | 5.27% | 5.16% | 0.07 | 2.72% | 2.67% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |