0.8900
0.36%+0.0032
单位净值 [2025-09-30]
- 最近一月：7.25%
- 最近一季：30.88%
- 最近半年：27.86%
- 今年以来：35.46%
- 最近一年：24.88%
- 最近两年：10.41%
- 最近三年：-10.62%
- 成立以来：-11.00%
- 成立日期：2022-08-30
- 基金经理：吴尚伟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.56亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.51亿元
- 投资风格：
- 管理公司：汇安
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
4942.25 |
32.93% |
61.32% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1399.97 |
9.33% |
17.37% |
| 金融业 |
729.16 |
4.86% |
9.05% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
649.24 |
4.33% |
8.06% |
| 采矿业 |
339.40 |
2.26% |
4.21% |
| 季报日期: 2025-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
5010.72 |
35.33% |
77.96% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
590.61 |
4.16% |
9.19% |
| 批发和零售业 |
425.85 |
3.00% |
6.63% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
399.75 |
2.82% |
6.22% |
| 季报日期: 2024-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
5430.40 |
37.90% |
63.27% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1057.95 |
7.38% |
12.33% |
| 批发和零售业 |
865.50 |
6.04% |
10.08% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
364.43 |
2.54% |
4.25% |
| 住宿和餐饮业 |
220.59 |
1.54% |
2.57% |
| 科学研究和技术服务业 |
174.97 |
1.22% |
2.04% |
| 租赁和商务服务业 |
157.61 |
1.10% |
1.84% |
| 卫生和社会工作 |
140.70 |
0.98% |
1.64% |
| 金融业 |
77.46 |
0.54% |
0.90% |
| 文化、体育和娱乐业 |
65.50 |
0.46% |
0.76% |
| 房地产业 |
27.20 |
0.19% |
0.32% |
| 季报日期: 2024-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
7964.71 |
49.15% |
81.47% |
| 采矿业 |
680.00 |
4.20% |
6.96% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
537.93 |
3.32% |
5.50% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
285.37 |
1.76% |
2.92% |
| 住宿和餐饮业 |
128.16 |
0.79% |
1.31% |
| 批发和零售业 |
101.00 |
0.62% |
1.03% |
| 教育 |
78.61 |
0.49% |
0.80% |
| 租赁和商务服务业 |
0.24 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
23449.30 |
69.42% |
82.15% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1856.22 |
5.50% |
6.50% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
999.40 |
2.96% |
3.50% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
647.65 |
1.92% |
2.27% |
| 批发和零售业 |
629.11 |
1.86% |
2.20% |
| 教育 |
493.50 |
1.46% |
1.73% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
268.60 |
0.80% |
0.94% |
| 卫生和社会工作 |
196.16 |
0.58% |
0.69% |
| 科学研究和技术服务业 |
3.33 |
0.01% |
0.01% |
| 建筑业 |
0.24 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2023-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
22009.03 |
69.65% |
82.49% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
2449.96 |
7.75% |
9.18% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
910.24 |
2.88% |
3.41% |
| 建筑业 |
681.37 |
2.16% |
2.55% |
| 农、林、牧、渔业 |
613.46 |
1.94% |
2.30% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
9.70 |
0.03% |
0.04% |
| 批发和零售业 |
5.61 |
0.02% |
0.02% |
| 科学研究和技术服务业 |
2.01 |
0.01% |
0.01% |
| 季报日期: 2022-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
21676.86 |
68.19% |
78.39% |
| 批发和零售业 |
1810.90 |
5.70% |
6.55% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1360.20 |
4.28% |
4.92% |
| 采矿业 |
776.15 |
2.44% |
2.81% |
| 建筑业 |
714.70 |
2.25% |
2.58% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
693.12 |
2.18% |
2.51% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
604.00 |
1.90% |
2.18% |
| 科学研究和技术服务业 |
15.03 |
0.05% |
0.05% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0.95 |
0.00% |
0.00% |