0.4308
每万份收益 [2025-09-26]
1.4510%
7日年化 [2025-09-26]
- 成立日期：2022-06-24
- 基金经理：李祥源
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.82亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中航
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-09-29 |
0.5655 |
1.584% |
| 2 |
2025-09-26 |
0.4308 |
1.451% |
| 3 |
2025-09-25 |
0.4102 |
1.426% |
| 4 |
2025-09-24 |
0.3898 |
1.41% |
| 5 |
2025-09-23 |
0.3880 |
1.404% |
| 6 |
2025-09-22 |
0.3810 |
1.4% |
| 7 |
2025-09-21 |
0.7639 |
1.4% |
| 8 |
2025-09-19 |
0.3820 |
1.396% |
| 9 |
2025-09-18 |
0.3812 |
1.394% |
| 10 |
2025-09-17 |
0.3778 |
1.393% |
| 11 |
2025-09-16 |
0.3802 |
1.394% |
| 12 |
2025-09-15 |
0.3807 |
1.393% |
| 13 |
2025-09-14 |
0.7562 |
1.394% |
| 14 |
2025-09-12 |
0.3784 |
1.397% |
| 15 |
2025-09-11 |
0.3799 |
1.398% |
| 16 |
2025-09-10 |
0.3792 |
1.4% |
| 17 |
2025-09-09 |
0.3787 |
1.405% |
| 18 |
2025-09-08 |
0.3825 |
1.419% |
| 19 |
2025-09-07 |
0.7614 |
1.425% |
| 20 |
2025-09-05 |
0.3812 |
1.441% |