工银恒嘉一年持有混合A
(015973)公募混合型
1.0548
0.93%+0.0098
单位净值 [2025-09-30]
1.0548
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：8.33%
- 最近一季：22.39%
- 最近半年：28.01%
- 今年以来：35.06%
- 最近一年：32.18%
- 最近两年：24.02%
- 最近三年：---
- 成立以来：5.48%
- 成立日期：2023-01-17
- 基金经理：柯政
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.37亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.49亿元
- 投资风格：
- 管理公司：工银瑞信
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 5579.79 | 37.83% | 57.07% |
| 金融业 | 1821.10 | 12.35% | 18.63% |
| 租赁和商务服务业 | 378.73 | 2.57% | 3.87% |
| 采矿业 | 302.37 | 2.05% | 3.09% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 300.82 | 2.04% | 3.08% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 238.51 | 1.62% | 2.44% |
| 建筑业 | 214.92 | 1.46% | 2.20% |
| 科学研究和技术服务业 | 199.35 | 1.35% | 2.04% |
| 文化、体育和娱乐业 | 196.67 | 1.33% | 2.01% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 133.23 | 0.90% | 1.36% |
| 批发和零售业 | 122.71 | 0.83% | 1.26% |
| 卫生和社会工作 | 112.81 | 0.76% | 1.15% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 99.31 | 0.67% | 1.02% |
| 住宿和餐饮业 | 74.55 | 0.51% | 0.76% |
| 房地产业 | 2.46 | 0.02% | 0.03% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 5897.59 | 40.59% | 57.73% |
| 金融业 | 1805.63 | 12.43% | 17.68% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 342.45 | 2.36% | 3.35% |
| 租赁和商务服务业 | 326.63 | 2.25% | 3.20% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 305.96 | 2.11% | 3.00% |
| 采矿业 | 288.59 | 1.99% | 2.83% |
| 文化、体育和娱乐业 | 255.93 | 1.76% | 2.51% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 220.34 | 1.52% | 2.16% |
| 科学研究和技术服务业 | 211.96 | 1.46% | 2.07% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 178.51 | 1.23% | 1.75% |
| 批发和零售业 | 129.02 | 0.89% | 1.26% |
| 卫生和社会工作 | 124.59 | 0.86% | 1.22% |
| 住宿和餐饮业 | 87.97 | 0.61% | 0.86% |
| 建筑业 | 40.14 | 0.28% | 0.39% |