万家远见先锋一年持有期混合A
(015987)公募混合型
1.4467
-1.73%-0.0251
单位净值 [2025-09-30]
1.4467
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：1.61%
- 最近一季：63.43%
- 最近半年：55.63%
- 今年以来：44.76%
- 最近一年：41.63%
- 最近两年：67.19%
- 最近三年：---
- 成立以来：44.67%
- 成立日期：2023-07-11
- 基金经理：耿嘉洲
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.48亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.60亿元
- 投资风格：
- 管理公司：万家
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 0.60 | 0.59 | 0.54 | 90.23% | 90.45% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 8.05% | 7.87% | 0.01 | 1.72% | 1.68% |
| 2025-03-31 | 0.69 | 0.66 | 0.55 | 79.46% | 80.24% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.13 | 20.28% | 19.51% | 0.00 | 0.26% | 0.25% |
| 2024-12-31 | 0.96 | 0.95 | 0.81 | 84.05% | 84.18% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.12 | 13.15% | 13.04% | 0.03 | 2.80% | 2.78% |
| 2024-09-30 | 2.43 | 2.42 | 2.28 | 93.83% | 93.84% | 0.02 | 0.96% | 0.96% | 0.12 | 5.01% | 5.00% | 0.00 | 0.20% | 0.20% |
| 2024-06-30 | 2.92 | 2.83 | 2.62 | 89.21% | 89.55% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.25 | 8.87% | 8.59% | 0.05 | 1.92% | 1.86% |
| 2024-03-31 | 2.70 | 2.69 | 2.13 | 78.66% | 78.72% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.57 | 21.30% | 21.24% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |
| 2024-03-30 | 2.70 | 2.69 | 2.13 | 78.66% | 78.72% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.57 | 21.30% | 21.24% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |
| 2023-12-31 | 2.57 | 2.55 | 2.16 | 84.23% | 84.31% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.40 | 15.72% | 15.64% | 0.00 | 0.05% | 0.05% |
| 2023-09-30 | 2.78 | 2.53 | 1.90 | 65.24% | 68.43% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.31 | 12.29% | 11.17% | 0.09 | 3.61% | 3.27% |