汇安裕盈纯债债券A
(015995)公募债券型
1.0048
0.02%+0.0002
单位净值 [2025-09-30]
1.0614
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.28%
- 最近一季：-0.05%
- 最近半年：0.89%
- 今年以来：0.28%
- 最近一年：1.78%
- 最近两年：4.59%
- 最近三年：---
- 成立以来：6.21%
- 成立日期：2022-10-12
- 基金经理：吴乐玉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.29亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：汇安
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.006900 | 2025-06-11 |
| 2 | 0.017000 | 2025-03-11 |
| 3 | 0.024000 | 2024-06-11 |