大成中证电池主题指数发起A
(015997)公募股票型指数型
0.8972
2.37%+0.0213
单位净值 [2025-09-30]
0.8972
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：34.76%
- 最近一季：63.99%
- 最近半年：60.64%
- 今年以来：67.29%
- 最近一年：57.49%
- 最近两年：55.47%
- 最近三年：8.54%
- 成立以来：-10.28%
- 成立日期：2022-06-28
- 基金经理：郑少芳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.44亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.15亿元
- 投资风格：
- 管理公司：大成
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.8972 | 0.8972 | 2.37% |
| 2025-09-29 | 0.8764 | 0.8764 | 4.41% |
| 2025-09-26 | 0.8394 | 0.8394 | -1.62% |
| 2025-09-25 | 0.8532 | 0.8532 | 1.20% |
| 2025-09-24 | 0.8431 | 0.8431 | 3.45% |
| 2025-09-23 | 0.8150 | 0.8150 | 2.14% |
| 2025-09-22 | 0.7979 | 0.7979 | 0.77% |
| 2025-09-19 | 0.7918 | 0.7918 | -1.21% |
| 2025-09-18 | 0.8015 | 0.8015 | -0.19% |
| 2025-09-17 | 0.8030 | 0.8030 | 1.68% |
易天富雷达测评
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| 测评结果 |  |
| 综合测评 | 盈利能力非常好，超越同类型基金水平；波动情况比同类型基金要大；风险较高，处于同类型基金平均水平之上。该基金获利能力较强，但波动和风险较大。 |
| 盈利雷达 | 小 大 |
| 波动雷达 | 小 大 |
| 风险雷达 | 小 大 |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大成中证电池主题指数发起A | 10.09% | 34.76% | 63.99% | 60.64% | 57.49% | 67.29% |
| 同类型排名 | 61/4187 | 6/4187 | 48/4187 | 122/4187 | 458/4187 | 158/4187 |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.44亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.44亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.53亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.47亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.40亿份 | 3262 |
基金经理
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郑少芳 上任时间：2024-12-09
郑少芳女士:北京大学医学部理学硕士。2010年7月加入大成基金管理有限公司,曾任研究部研究员、社保及养老投资管理部投资经理、权益专户投资部投资经理,现任权益专户投资部总监助理。具有基金从业资格。国籍:中国。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-23 | 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-08-01 | 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-07-28 | 大成中证电池主题指数型发起式证券投资基金更新招募说明书 |
| 2025-07-21 | 大成基金管理有限公司旗下194只公募基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-21 | 大成中证电池主题指数型发起式证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-06-24 | 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金开通同一基金不同类别基金份额相互转换业务的公告 |
| 2025-06-06 | 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-05-30 | 大成中证电池主题指数型发起式证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 |
| 2025-05-28 | 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-04-22 | 大成中证电池主题指数型发起式证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 大成基金管理有限公司旗下188只公募基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 大成中证电池主题指数型发起式证券投资基金2024年年度报告 |
| 2025-03-31 | 大成基金管理有限公司旗下184只公募基金2024年年度报告提示性公告 |
| 2025-03-25 | 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-02-21 | 大成中证电池主题指数型发起式证券投资基金更新招募说明书 |
| 2025-02-21 | 大成中证电池主题指数型发起式证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 |
| 2025-02-20 | 大成中证电池主题指数型发起式证券投资基金变更基金经理公告 |
| 2025-01-22 | 大成中证电池主题指数型发起式证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2025-01-22 | 大成基金管理有限公司旗下184只公募基金2024年4季度报告提示性公告 |
| 2024-12-12 | 大成中证电池主题指数型发起式证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 |