大成中证电池主题指数发起A
(015997)公募股票型指数型
0.8972
2.37%+0.0213
单位净值 [2025-09-30]
0.8972
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：34.76%
- 最近一季：63.99%
- 最近半年：60.64%
- 今年以来：67.29%
- 最近一年：57.49%
- 最近两年：55.47%
- 最近三年：8.54%
- 成立以来：-10.28%
- 成立日期：2022-06-28
- 基金经理：郑少芳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.44亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.15亿元
- 投资风格：
- 管理公司：大成
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 12991.58 | 61.87% | 96.68% |
| 金融业 | 231.41 | 1.10% | 1.72% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 135.36 | 0.64% | 1.01% |
| 科学研究和技术服务业 | 78.11 | 0.37% | 0.58% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.52 | 0.00% | 0.00% |
| 批发和零售业 | 0.19 | 0.00% | 0.00% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 7849.33 | 90.97% | 96.64% |
| 金融业 | 146.22 | 1.69% | 1.80% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 79.93 | 0.93% | 0.98% |
| 科学研究和技术服务业 | 46.59 | 0.54% | 0.57% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.50 | 0.01% | 0.01% |