红土创新添利债券A
(016005)公募债券型
1.0962
0.06%+0.0007
单位净值 [2025-09-30]
1.0962
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.21%
- 最近一季：0.39%
- 最近半年：1.87%
- 今年以来：1.96%
- 最近一年：2.72%
- 最近两年：6.90%
- 最近三年：9.80%
- 成立以来：9.73%
- 成立日期：2022-09-21
- 基金经理：陈若劲
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.06亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.93亿元
- 投资风格：
- 管理公司：红土创新
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 781.10 | 4.92% | 53.78% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 467.48 | 2.94% | 32.19% |
| 批发和零售业 | 106.28 | 0.67% | 7.32% |
| 金融业 | 91.90 | 0.58% | 6.33% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5.63 | 0.04% | 0.39% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 867.47 | 8.13% | 50.62% |
| 制造业 | 720.08 | 6.75% | 42.02% |
| 金融业 | 49.25 | 0.46% | 2.87% |
| 批发和零售业 | 39.18 | 0.37% | 2.29% |
| 采矿业 | 32.28 | 0.30% | 1.88% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5.37 | 0.05% | 0.31% |