招商中证消费电子主题ETF联接A
(016007)公募股票型ETF联接指数型
1.7355
0.67%+0.0116
单位净值 [2025-09-30]
1.7355
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：11.97%
- 最近一季：53.86%
- 最近半年：47.75%
- 今年以来：51.31%
- 最近一年：66.38%
- 最近两年：88.03%
- 最近三年：---
- 成立以来：73.55%
- 成立日期：2023-02-14
- 基金经理：侯昊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.13亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.41亿元
- 投资风格：
- 管理公司：招商
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2024-12-31 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 159779 | 招商中证消费电子主题ETF | 93.82% | 0.00 | 2606.32 | 0.00 (-5.21%) | |
| 季报日期: 2024-09-30 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 159779 | 招商中证消费电子主题ETF | 88.61% | 0.00 | 2227.19 | 0.00 (3.92%) | |
| 季报日期: 2024-06-30 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 159779 | 招商中证消费电子主题ETF | 92.53% | 0.00 | 1223.12 | 0.00 (0.92%) | |
| 季报日期: 2024-03-31 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 159779 | 招商中证消费电子主题ETF | 93.45% | 0.00 | 1116.77 | 0.00 (0.11%) | |