博远利兴纯债一年定开债发起
(016015)公募债券型
1.0206
0.06%+0.0006
单位净值 [2025-09-30]
1.0877
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.09%
- 最近一季：-0.16%
- 最近半年：0.56%
- 今年以来：0.04%
- 最近一年：1.80%
- 最近两年：6.19%
- 最近三年：9.14%
- 成立以来：9.02%
- 成立日期：2022-08-08
- 基金经理：黄婧丽
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：14.73亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：博远
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.0206 | 1.0877 | 0.06% |
| 2025-09-29 | 1.0200 | 1.0871 | 0.04% |
| 2025-09-26 | 1.0396 | 1.0867 | -0.02% |
| 2025-09-25 | 1.0398 | 1.0869 | -0.08% |
| 2025-09-24 | 1.0406 | 1.0877 | -0.11% |
| 2025-09-23 | 1.0417 | 1.0888 | 0.00% |
| 2025-09-22 | 1.0417 | 1.0888 | 0.02% |
| 2025-09-19 | 1.0415 | 1.0886 | -0.05% |
| 2025-09-18 | 1.0420 | 1.0891 | -0.02% |
| 2025-09-17 | 1.0422 | 1.0893 | 0.04% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 博远利兴纯债一年定开债发起 | -0.10% | -0.09% | -0.16% | 0.56% | 1.80% | 0.04% |
| 同类型排名 | 5990/7089 | 4410/7089 | 4350/7089 | 4877/7089 | 4835/7089 | 5537/7089 |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 14.73亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 14.73亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 14.73亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.10亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.00亿份 | 2 |
基金经理
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黄婧丽 上任时间：2022-08-08
黄婧丽女士:硕士2012年11月至2014年10月就职于世纪证券有限责任公司, 从事固定收益分析工作;2014年10月至2016年11月就职于国海证券股份有限公司, 从事固定收益交易、分析、投资工作;2016年11月加入东吴基金管理有限公司,从事投资分析工作。曾任东吴悦秀纯债债券型证券投资基金基金经理。2018年1月29日至2021年1月22日担任东吴优益债券型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-09-26 | 博远基金管理有限公司关于博远利兴纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金2025年度第1次分红的公告 |
| 2025-08-29 | 博远利兴纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金2025年中期报告 |
| 2025-08-22 | 博远利兴纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-08-22 | 博远利兴纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书(更新) |
| 2025-08-22 | 关于博远基金管理有限公司旗下部分基金招募说明书及基金产品资料概要更新的提示性公告 |
| 2025-07-21 | 博远利兴纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-07-21 | 博远基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-04-22 | 博远利兴纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-04-22 | 博远基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-18 | 博远基金管理有限公司关于旗下公开募集证券投资基金产品风险等级划分结果的公告 |
| 2025-03-31 | 博远基金管理有限公司旗下基金2024年年度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 博远利兴纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年年度报告 |
| 2025-01-22 | 博远利兴纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第四季度报告 |
| 2025-01-22 | 博远基金管理有限公司旗下基金2024年第4季度报告提示性公告 |
| 2024-11-15 | 博远基金管理有限公司关于旗下基金改聘会计师事务所的公告 |
| 2024-10-25 | 博远利兴纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第三季度报告 |
| 2024-10-25 | 博远基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度报告提示性公告 |
| 2024-10-10 | 关于博远利兴纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金增加销售机构的公告 |
| 2024-09-03 | 博远利兴纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金第二个开放期开放申购、赎回和转换业务的公告 |
| 2024-08-30 | 博远利兴纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年中期报告 |