博远利兴纯债一年定开债发起
(016015)公募债券型
1.0206
0.06%+0.0006
单位净值 [2025-09-30]
1.0877
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.09%
- 最近一季：-0.16%
- 最近半年：0.56%
- 今年以来：0.04%
- 最近一年：1.80%
- 最近两年：6.19%
- 最近三年：9.14%
- 成立以来：9.02%
- 成立日期：2022-08-08
- 基金经理：黄婧丽
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：14.73亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：博远
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.020000 | 2025-09-29 |
| 2 | 0.008800 | 2024-06-17 |
| 3 | 0.015300 | 2024-03-15 |
| 4 | 0.007600 | 2023-09-18 |
| 5 | 0.015400 | 2023-06-19 |