博远利兴纯债一年定开债发起
(016015)公募债券型
1.0206
0.06%+0.0006
单位净值 [2025-09-30]
1.0877
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.09%
- 最近一季：-0.16%
- 最近半年：0.56%
- 今年以来：0.04%
- 最近一年：1.80%
- 最近两年：6.19%
- 最近三年：9.14%
- 成立以来：9.02%
- 成立日期：2022-08-08
- 基金经理：黄婧丽
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：14.73亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：博远
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 16.31 | 15.33 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 16.30 | 99.91% | 99.92% | 0.01 | 0.04% | 0.03% | 0.01 | 0.05% | 0.05% |
| 2024-09-30 | 0.11 | 0.10 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 31.86% | 28.78% | 0.01 | 10.32% | 9.32% | 0.06 | 44.14% | 49.54% |
| 2024-06-30 | 48.11 | 35.62 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 48.10 | 99.98% | 99.99% | 0.01 | 0.02% | 0.01% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-03-31 | 50.30 | 35.48 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 50.27 | 99.90% | 99.93% | 0.01 | 0.02% | 0.01% | 0.03 | 0.08% | 0.06% |
| 2024-03-30 | 50.30 | 35.48 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 50.27 | 99.90% | 99.93% | 0.01 | 0.02% | 0.01% | 0.03 | 0.08% | 0.06% |
| 2023-12-31 | 42.14 | 35.58 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 42.13 | 99.98% | 99.99% | 0.01 | 0.02% | 0.01% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-09-30 | 45.04 | 35.23 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 45.04 | 100.00% | 100.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-06-30 | 50.32 | 35.18 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 50.31 | 99.99% | 99.99% | 0.01 | 0.01% | 0.01% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-03-31 | 55.24 | 35.18 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 55.23 | 99.99% | 99.99% | 0.00 | 0.01% | 0.01% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-03-30 | 55.24 | 35.18 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 55.23 | 99.99% | 99.99% | 0.00 | 0.01% | 0.01% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2022-12-31 | 54.15 | 34.36 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 54.10 | 99.85% | 99.91% | 0.05 | 0.15% | 0.09% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |