长盛恒盛利率债A
(016016)公募债券型
1.0875
0.02%+0.0002
单位净值 [2025-09-30]
1.0875
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.59%
- 最近一季：-1.81%
- 最近半年：-0.97%
- 今年以来：-2.28%
- 最近一年：2.16%
- 最近两年：5.59%
- 最近三年：7.23%
- 成立以来：8.75%
- 成立日期：2022-06-27
- 基金经理：张建
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.09亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：长盛
基本信息
| 基金简称 | 长盛恒盛利率债A | 基金全称 | 长盛恒盛利率债债券型证券投资基金 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 016016 | 成立日期 | 2022-06-27 |
| 基金总份额(亿份) | 0.37亿(2024-12-31) | 基金规模(亿元) | 1.51亿(2024-12-31) |
| 基金管理人 | 长盛基金管理有限公司 | 基金托管人 | 恒丰银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 张建 | 运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金类型 | 债券型 | 二级分类 | -- |
| 最低参与金额(元) | -- | 最低赎回份额(份) | -- |
| 基金比较基准 | 中债-国债及政策性银行债指数收益率 | ||
| 投资目标 | 在控制风险和保持资产流动性的基础上,追求基金资产的长期稳健增值,并力争获得超过业绩比较基准的投资业绩。 | ||
| 投资风格 | -- | ||
| 投资范围 | 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括利率债(包括国债、政策性金融债、央行票据)、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款、通知存款及其他银行存款)、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金不投资于股票等权益类资产,也不投资于可转换债券、可交换债券、信用债和国债期货。 | ||
| 投资策略 | 大类资产配置策略 本基金将在综合判断宏观经济周期、市场资金供需状况、大类资产估值水平对比的基础上,结合政策分析,确定不同投资期限内的大类金融资产配置和债券类属配置。同时通过严格风险评估,及时调整资产组合比例,保持资产配置风险、收益平衡,以稳健提升投资组合回报。 | ||