1.3886
0.65%+0.0091
单位净值 [2025-09-30]
- 最近一月：6.11%
- 最近一季：28.50%
- 最近半年：27.82%
- 今年以来：30.19%
- 最近一年：23.38%
- 最近两年：38.49%
- 最近三年：40.14%
- 成立以来：38.86%
- 成立日期：2022-08-30
- 基金经理：王斌
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.28亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：4.94亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华安
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
17412.73 |
35.83% |
60.24% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
3483.12 |
7.17% |
12.05% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
2655.15 |
5.46% |
9.19% |
| 金融业 |
1787.40 |
3.68% |
6.18% |
| 采矿业 |
1277.95 |
2.63% |
4.42% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
1182.26 |
2.43% |
4.09% |
| 文化、体育和娱乐业 |
821.78 |
1.69% |
2.84% |
| 批发和零售业 |
209.36 |
0.43% |
0.72% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
71.39 |
0.15% |
0.25% |
| 科学研究和技术服务业 |
2.55 |
0.01% |
0.01% |
| 季报日期: 2025-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
33502.44 |
48.11% |
69.68% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
5672.78 |
8.15% |
11.80% |
| 金融业 |
2241.08 |
3.22% |
4.66% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
1795.60 |
2.58% |
3.73% |
| 采矿业 |
1597.31 |
2.29% |
3.32% |
| 文化、体育和娱乐业 |
1424.68 |
2.05% |
2.96% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
1317.90 |
1.89% |
2.74% |
| 房地产业 |
330.06 |
0.47% |
0.69% |
| 租赁和商务服务业 |
125.50 |
0.18% |
0.26% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
70.53 |
0.10% |
0.15% |
| 科学研究和技术服务业 |
1.87 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2024-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
41621.07 |
51.93% |
67.61% |
| 金融业 |
5257.16 |
6.56% |
8.54% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
4676.00 |
5.83% |
7.60% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
4090.58 |
5.10% |
6.64% |
| 文化、体育和娱乐业 |
2453.08 |
3.06% |
3.98% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
1786.10 |
2.23% |
2.90% |
| 采矿业 |
1118.12 |
1.40% |
1.82% |
| 批发和零售业 |
407.12 |
0.51% |
0.66% |
| 租赁和商务服务业 |
110.50 |
0.14% |
0.18% |
| 农、林、牧、渔业 |
38.63 |
0.05% |
0.06% |
| 科学研究和技术服务业 |
1.11 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2024-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
45438.43 |
33.19% |
46.93% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
18502.83 |
13.52% |
19.11% |
| 采矿业 |
17774.35 |
12.98% |
18.36% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
8685.72 |
6.34% |
8.97% |
| 批发和零售业 |
2212.96 |
1.62% |
2.29% |
| 金融业 |
1640.40 |
1.20% |
1.69% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1465.18 |
1.07% |
1.51% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
552.76 |
0.40% |
0.57% |
| 房地产业 |
436.60 |
0.32% |
0.45% |
| 文化、体育和娱乐业 |
102.99 |
0.08% |
0.11% |
| 科学研究和技术服务业 |
0.66 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2023-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
45192.21 |
36.23% |
48.09% |
| 采矿业 |
15737.80 |
12.62% |
16.75% |
| 金融业 |
15051.05 |
12.06% |
16.02% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
14317.52 |
11.48% |
15.24% |
| 批发和零售业 |
1544.42 |
1.24% |
1.64% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
928.75 |
0.74% |
0.99% |
| 科学研究和技术服务业 |
397.89 |
0.32% |
0.42% |
| 农、林、牧、渔业 |
272.44 |
0.22% |
0.29% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
247.79 |
0.20% |
0.26% |
| 房地产业 |
190.07 |
0.15% |
0.20% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
92.22 |
0.07% |
0.10% |
| 卫生和社会工作 |
2.12 |
0.00% |
0.00% |
| 建筑业 |
0.87 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
41186.82 |
35.27% |
47.84% |
| 采矿业 |
16071.54 |
13.76% |
18.67% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
15391.75 |
13.18% |
17.88% |
| 金融业 |
9947.78 |
8.52% |
11.55% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
1770.02 |
1.52% |
2.06% |
| 批发和零售业 |
1151.60 |
0.99% |
1.34% |
| 农、林、牧、渔业 |
299.61 |
0.26% |
0.35% |
| 房地产业 |
195.42 |
0.17% |
0.23% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
48.19 |
0.04% |
0.06% |
| 科学研究和技术服务业 |
15.79 |
0.01% |
0.02% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
9.48 |
0.01% |
0.01% |
| 卫生和社会工作 |
2.38 |
0.00% |
0.00% |
| 建筑业 |
0.81 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2023-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
44635.39 |
38.28% |
50.15% |
| 采矿业 |
21345.05 |
18.31% |
23.98% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
8264.89 |
7.09% |
9.29% |
| 建筑业 |
3682.80 |
3.16% |
4.14% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
3660.26 |
3.14% |
4.11% |
| 批发和零售业 |
2698.31 |
2.31% |
3.03% |
| 金融业 |
1506.82 |
1.29% |
1.69% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1474.70 |
1.26% |
1.66% |
| 农、林、牧、渔业 |
924.73 |
0.79% |
1.04% |
| 教育 |
550.23 |
0.47% |
0.62% |
| 房地产业 |
243.12 |
0.21% |
0.27% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
10.35 |
0.01% |
0.01% |
| 科学研究和技术服务业 |
1.30 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2022-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
26481.25 |
23.32% |
49.65% |
| 采矿业 |
10688.33 |
9.41% |
20.04% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
7106.96 |
6.26% |
13.32% |
| 批发和零售业 |
3183.06 |
2.80% |
5.97% |
| 教育 |
1475.38 |
1.30% |
2.77% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1370.28 |
1.21% |
2.57% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
1174.15 |
1.03% |
2.20% |
| 金融业 |
987.83 |
0.87% |
1.85% |
| 房地产业 |
873.04 |
0.77% |
1.64% |