兴业添益6个月定开债券
(016023)公募债券型
1.0072
0.09%+0.0009
单位净值 [2025-09-30]
1.1042
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.11%
- 最近一季：-0.06%
- 最近半年：1.14%
- 今年以来：0.60%
- 最近一年：3.27%
- 最近两年：7.94%
- 最近三年：---
- 成立以来：10.84%
- 成立日期：2022-10-28
- 基金经理：倪侃 周鸣
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：55.35亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：兴业
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.008000 | 2025-06-26 |
| 2 | 0.030000 | 2025-03-13 |
| 3 | 0.010000 | 2024-09-05 |
| 4 | 0.010000 | 2024-06-06 |
| 5 | 0.012000 | 2024-03-14 |
| 6 | 0.005000 | 2023-12-21 |
| 7 | 0.012000 | 2023-09-25 |
| 8 | 0.006000 | 2023-06-14 |
| 9 | 0.004000 | 2023-03-20 |