渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起
(016026)公募债券型- 最近一月：-0.18%
- 最近一季：-0.70%
- 最近半年：0.66%
- 今年以来：-0.13%
- 最近一年：2.46%
- 最近两年：6.61%
- 最近三年：---
- 成立以来：8.73%
- 成立日期：2023-02-28
- 基金经理：张殷鹏 李杨
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：19.97亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：渤海汇金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.0046 | 1.0855 | 0.08% |
| 2025-09-29 | 1.0038 | 1.0847 | -0.02% |
| 2025-09-26 | 1.0040 | 1.0849 | 0.01% |
| 2025-09-25 | 1.0039 | 1.0848 | -0.01% |
| 2025-09-24 | 1.0040 | 1.0849 | -0.12% |
| 2025-09-23 | 1.0271 | 1.0861 | -0.09% |
| 2025-09-22 | 1.0280 | 1.0870 | 0.06% |
| 2025-09-19 | 1.0274 | 1.0864 | -0.09% |
| 2025-09-18 | 1.0283 | 1.0873 | -0.05% |
| 2025-09-17 | 1.0288 | 1.0878 | 0.09% |
更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起 | -0.06% | -0.18% | -0.70% | 0.66% | 2.46% | -0.13% |
| 同类型排名 | 5289/7089 | 5286/7089 | 6149/7089 | 4351/7089 | 2843/7089 | 5954/7089 |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 19.97亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 19.97亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 19.97亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 19.97亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 19.97亿份 | 8 |
李杨 上任时间：2023-02-28
李杨女士:天津财经大学国际经济与贸易学士。具有中国证券业协会颁发的证券基金执业资格。2011年9月至2014年4月就职于包商银行金融市场部,任债券交易员。2014年5月至2016年8月就职于天津银行金融市场部,任债券交易员。2016年9月加入渤海汇金证券资产管理有限公司公募投资部,任投资经理。 展开∨ 收起∧
张殷鹏 上任时间：2024-11-07
张殷鹏先生:中国国籍,对外经济贸易大学硕士。2016年4月至2019年8月就职于中诚信国际信用评级有限公司,任分析师/项目经理。2019年8月至2020年5月就职于和泰人寿保险股份有限公司,任资产管理部信评负责人。2020年5月至2022年3月就职于渤海汇金证券资产管理有限公司,任研究部信评分析师;2022年3月至2024年8月,任研究部信用评级部经理;2024年8月至今,任公募固收部信用投资团队基金经理,主要从事资金管理、债券交易以及 展开∨ 收起∧